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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 986 590.00 | | 986 590.00 | 986 590.00 |
AP Constructions | 18 922.00 | 12 040.00 | 6 882.00 | 18 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 693.00 | 15 167.00 | 10 526.00 | 25 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 586.00 | 29 008.00 | 1 004 578.00 | 1 033 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 62 272.00 | | 62 272.00 | 62 272.00 |
CF Disponibilités | 115 481.00 | | 115 481.00 | 115 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 007.00 | | 182 007.00 | 182 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 592.00 | 29 008.00 | 1 186 585.00 | 1 215 592.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 901.00 | 824 901.00 | | 824 901.00 |
DG Autres réserves | 142 295.00 | 137 123.00 | | 142 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 146.00 | 91 172.00 | | 119 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 342.00 | 1 053 196.00 | | 1 086 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 722.00 | 9 150.00 | | 2 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 427.00 | 11 739.00 | | 17 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 093.00 | 54 131.00 | | 80 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 243.00 | 75 020.00 | | 100 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 585.00 | 1 128 216.00 | | 1 186 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 824 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 824 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 869.00 | |
GE Autres charges | | | 7 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 85.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 85.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | -85.00 | | -303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 943.00 | 27 168.00 | | 38 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 726.00 | 777 224.00 | | 824 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 580.00 | 686 053.00 | | 705 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 146.00 | 91 172.00 | | 119 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 230.00 | | 8 356.00 | 1 025 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 988 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988 390.00 | | | 988 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 260.00 | | 8 356.00 | 36 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 139.00 | 5 869.00 | | 23 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 339.00 | 5 869.00 | | 21 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 598.00 | 50 598.00 | | 50 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
VI Groupe et associés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 272.00 | 62 272.00 | | 62 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 106.00 | 66 526.00 | 580.00 | 67 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 243.00 | 100 243.00 | | 100 243.00 |