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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 065.00 | 105.00 | 1 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 012.00 | 323 141.00 | 306 871.00 | 630 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 410.00 | 55 211.00 | 81 199.00 | 136 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 125.00 | 379 417.00 | 653 709.00 | 1 033 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 806.00 | | 28 806.00 | 28 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 741.00 | 46 904.00 | 157 837.00 | 204 741.00 |
BZ Autres créances | 283 796.00 | | 283 796.00 | 283 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 1 058 115.00 | | 1 058 115.00 | 1 058 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 862.00 | 46 904.00 | 1 593 958.00 | 1 640 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 988.00 | 426 321.00 | 2 247 667.00 | 2 673 988.00 |
CU Autres participations | 263 733.00 | | 263 733.00 | 263 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 289 948.00 | | | 1 289 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 207.00 | | | 92 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 155.00 | | | 1 492 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 818.00 | | | 228 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 605.00 | | | 399 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 286.00 | | | 48 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 744.00 | | | 54 744.00 |
EA Autres dettes | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 512.00 | | | 755 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 667.00 | | | 2 247 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 889.00 | | | 593 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 506.00 | | 33 506.00 | 33 506.00 |
FG Production vendue services | 670 685.00 | | 670 685.00 | 670 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 190.00 | | 704 190.00 | 704 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 309.00 | | | 24 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 409.00 | | | 24 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 671.00 | | | 792 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 463.00 | | | 700 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 207.00 | | | 92 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 903.00 | 46 903.00 | 46 903.00 | 46 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 903.00 | 46 903.00 | 46 903.00 | 46 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 903.00 | 46 903.00 | 46 903.00 | 46 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399 605.00 | 399 605.00 | | 399 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 285.00 | 48 285.00 | | 48 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 740.00 | 493 940.00 | 1 800.00 | 495 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 511.00 | 593 889.00 | 161 622.00 | 755 511.00 |