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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 170.00 | 2 587.00 | 7 583.00 | 10 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 755.00 | 511 425.00 | 210 329.00 | 721 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 719.00 | 124 194.00 | 22 525.00 | 146 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 943.00 | 638 206.00 | 241 737.00 | 879 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 539.00 | | 47 539.00 | 47 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 638.00 | | 130 638.00 | 130 638.00 |
BZ Autres créances | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | 2 439.00 | 57 561.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 1 288 681.00 | | 1 288 681.00 | 1 288 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 674.00 | 2 439.00 | 1 534 234.00 | 1 536 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 617.00 | 640 646.00 | 1 775 971.00 | 2 416 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 361 173.00 | | | 1 361 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 559.00 | | | 231 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 042.00 | | | 1 718 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 329.00 | | | 42 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 929.00 | | | 57 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 971.00 | | | 1 775 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 929.00 | | | 57 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 113.00 | | 160 706.00 | 923 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 197 876.00 | 879 943.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 197 377.00 | 868 473.00 | 6 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | 9 000.00 | 1 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 144.00 | | 151 706.00 | 920 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 610.00 | 40 385.00 | 197 376.00 | 792 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 610.00 | 40 385.00 | 197 376.00 | 792 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 439.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 439.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 130 638.00 | 130 638.00 | | 130 638.00 |
VB T. V. A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 754.00 | 140 454.00 | 1 300.00 | 141 754.00 |
VW T.V.A. | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 929.00 | 57 929.00 | | 57 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |