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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 896.00 | 647 118.00 | 28 778.00 | 675 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 751.00 | 117 206.00 | 29 545.00 | 146 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 617.00 | 765 494.00 | 60 123.00 | 825 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 868.00 | | 47 868.00 | 47 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 480.00 | | 132 480.00 | 132 480.00 |
BZ Autres créances | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 1 289 765.00 | | 1 289 765.00 | 1 289 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 945.00 | | 1 547 945.00 | 1 547 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 562.00 | 765 494.00 | 1 608 068.00 | 2 373 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 319 883.00 | | | 1 319 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 998.00 | | | 94 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 881.00 | | | 1 524 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
EA Autres dettes | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 187.00 | | | 83 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 068.00 | | | 1 608 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 187.00 | | | 83 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
FD Production vendue biens | 25 384.00 | | 25 384.00 | 25 384.00 |
FG Production vendue services | 574 799.00 | | 574 799.00 | 574 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 323.00 | | 600 323.00 | 600 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 557.00 | |
GE Autres charges | | | 47 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 703.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 616.00 | | | 25 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 446.00 | | | 658 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 449.00 | | | 563 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 998.00 | | | 94 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 646.00 | | 2 971.00 | 822 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 676.00 | | 2 971.00 | 819 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 937.00 | 48 557.00 | | 716 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 767.00 | 48 557.00 | | 715 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 057.00 | | 47 057.00 | 47 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 057.00 | | 47 057.00 | 47 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 057.00 | | 47 057.00 | 47 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 311.00 | 150 311.00 | | 150 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 111.00 | 150 311.00 | 1 800.00 | 152 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 187.00 | 83 187.00 | | 83 187.00 |