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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 925.00 | 608 255.00 | 64 669.00 | 672 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 750.00 | 107 511.00 | 39 239.00 | 146 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 645.00 | 716 936.00 | 105 709.00 | 822 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 838.00 | | 43 838.00 | 43 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 144.00 | 47 056.00 | 104 088.00 | 151 144.00 |
BZ Autres créances | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 1 342 447.00 | | 1 342 447.00 | 1 342 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 052.00 | 47 056.00 | 1 563 995.00 | 1 611 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 697.00 | 763 993.00 | 1 669 704.00 | 2 433 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 318 839.00 | 1 318 375.00 | | 1 318 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 044.00 | 54 463.00 | | 91 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 883.00 | 1 482 839.00 | | 1 519 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 624.00 | 93 469.00 | | 23 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 185.00 | 156 479.00 | | 11 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 814.00 | 36 498.00 | | 48 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 137.00 | 49 079.00 | | 42 137.00 |
EA Autres dettes | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 821.00 | 359 586.00 | | 149 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 704.00 | 1 842 425.00 | | 1 669 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
FD Production vendue biens | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
FG Production vendue services | 647 789.00 | | 647 789.00 | 647 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 016.00 | | 655 016.00 | 655 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 386.00 | 1 584.00 | | 2 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 224 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 386.00 | 225 584.00 | | 2 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 263 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 263 806.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 386.00 | -38 221.00 | | 2 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 970.00 | 15 394.00 | | 28 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 805.00 | 932 183.00 | | 666 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 761.00 | 877 719.00 | | 575 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 044.00 | 54 463.00 | | 91 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 319.00 | 94 618.00 | | 622 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 149.00 | 94 618.00 | | 621 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 057.00 | | | 47 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 057.00 | | | 47 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 057.00 | | | 47 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 815.00 | 48 815.00 | | 48 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 137.00 | 42 137.00 | | 42 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 256.00 | 160 256.00 | | 160 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 566.00 | 164 766.00 | 1 800.00 | 166 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 822.00 | 149 822.00 | | 149 822.00 |