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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 2 357.00 | 262.00 | 2 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349 277.00 | 263 513.00 | 1 085 764.00 | 1 349 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 007.00 | 199 950.00 | 133 057.00 | 333 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131 520.00 | | 131 520.00 | 131 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 424.00 | 465 821.00 | 1 350 603.00 | 1 816 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BT Marchandises | 605 865.00 | | 605 865.00 | 605 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
BZ Autres créances | 146 483.00 | | 146 483.00 | 146 483.00 |
CF Disponibilités | 127 204.00 | | 127 204.00 | 127 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 668.00 | | 29 668.00 | 29 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 602.00 | | 934 602.00 | 934 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 025.00 | 465 821.00 | 2 285 204.00 | 2 751 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 235 566.00 | | | 235 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 819.00 | | | 114 819.00 |
DL TOTAL (I) | 667 185.00 | | | 667 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 059.00 | | | 981 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 627.00 | | | 38 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 044.00 | | | 427 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 370.00 | | | 100 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 127.00 | | | 59 127.00 |
EA Autres dettes | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 019.00 | | | 1 618 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 204.00 | | | 2 285 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 623.00 | | | 1 182 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 627.00 | 38 627.00 | | 38 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 044.00 | 427 044.00 | | 427 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 127.00 | 59 127.00 | | 59 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 112.00 | 191 112.00 | | 191 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 918.00 | 1 180 522.00 | 194 456.00 | 1 615 918.00 |