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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 445.00 | 4 401.00 | 44.00 | 4 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 522 184.00 | 538 910.00 | 983 274.00 | 1 522 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 171.00 | 286 780.00 | 183 391.00 | 470 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131 524.00 | | 131 524.00 | 131 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 343.00 | 830 090.00 | 1 298 253.00 | 2 128 343.00 |
BT Marchandises | 710 518.00 | | 710 518.00 | 710 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 502.00 | | 35 502.00 | 35 502.00 |
BZ Autres créances | 78 350.00 | | 78 350.00 | 78 350.00 |
CF Disponibilités | 798 549.00 | | 798 549.00 | 798 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 846.00 | | 42 846.00 | 42 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 764.00 | | 1 665 764.00 | 1 665 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 107.00 | 830 090.00 | 2 964 017.00 | 3 794 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 576.00 | | | 144 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 135 803.00 | | | 135 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 010.00 | | | 265 010.00 |
DL TOTAL (I) | 574 189.00 | | | 574 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 547.00 | | | 730 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 246.00 | | | 70 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 368.00 | | | 573 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 240.00 | | | 179 240.00 |
EA Autres dettes | 831 720.00 | | | 831 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 389 828.00 | | | 2 389 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 017.00 | | | 2 964 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 477.00 | | | 1 728 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 129.00 | | 405 163.00 | 1 956 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 948.00 | 2 128 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 948.00 | 1 992 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 820 142.00 | | 405 162.00 | 1 820 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 543.00 | | 1.00 | 131 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 924.00 | 139 866.00 | 23 700.00 | 713 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | 391.00 | | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 914.00 | 139 475.00 | 23 700.00 | 709 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 730 547.00 | 73 904.00 | 586 800.00 | 730 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 368.00 | 573 368.00 | | 573 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081 206.00 | 1 081 206.00 | | 1 081 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 851.00 | 113 851.00 | | 113 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 846.00 | 42 846.00 | | 42 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 717.00 | 156 697.00 | 20.00 | 156 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 385 121.00 | 1 728 477.00 | 586 800.00 | 2 385 121.00 |