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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 005.00 | 2 701.00 | 1 303.00 | 4 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303 104.00 | 280 185.00 | 1 022 919.00 | 1 303 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 049.00 | 223 316.00 | 161 733.00 | 385 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131 521.00 | | 131 521.00 | 131 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 679.00 | 506 202.00 | 1 317 477.00 | 1 823 679.00 |
BT Marchandises | 680 988.00 | | 680 988.00 | 680 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
BZ Autres créances | 89 637.00 | | 89 637.00 | 89 637.00 |
CF Disponibilités | 53 915.00 | | 53 915.00 | 53 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 440.00 | | 35 440.00 | 35 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 410.00 | | 874 410.00 | 874 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 088.00 | 506 202.00 | 2 191 886.00 | 2 698 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 290 385.00 | | | 290 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 564.00 | | | 95 564.00 |
DL TOTAL (I) | 702 749.00 | | | 702 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 206.00 | | | 811 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 176.00 | | | 90 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 203.00 | | | 468 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 449.00 | | | 107 449.00 |
EA Autres dettes | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 137.00 | | | 1 489 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 886.00 | | | 2 191 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 883.00 | | | 1 076 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 176.00 | 90 176.00 | | 90 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 203.00 | 468 203.00 | | 468 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811 206.00 | 398 953.00 | 222 153.00 | 811 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 449.00 | 107 449.00 | | 107 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 680.00 | 136 680.00 | | 136 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 291.00 | 1 075 038.00 | 222 153.00 | 1 487 291.00 |