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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550 446.00 | 646 975.00 | 903 471.00 | 1 550 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 301.00 | 299 689.00 | 151 612.00 | 451 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131 524.00 | | 131 524.00 | 131 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 735.00 | 951 108.00 | 1 186 627.00 | 2 137 735.00 |
BT Marchandises | 1 004 576.00 | | 1 004 576.00 | 1 004 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 089.00 | | 31 089.00 | 31 089.00 |
BZ Autres créances | 92 853.00 | | 92 853.00 | 92 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 259 858.00 | | 259 858.00 | 259 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 065.00 | | 42 065.00 | 42 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 322.00 | | 1 834 322.00 | 1 834 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 972 057.00 | 951 108.00 | 3 020 949.00 | 3 972 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 576.00 | | | 144 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 328 813.00 | | | 328 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 493.00 | | | 362 493.00 |
DL TOTAL (I) | 864 683.00 | | | 864 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 994.00 | | | 656 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 012.00 | | | 483 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 992.00 | | | 654 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 664.00 | | | 192 664.00 |
EA Autres dettes | 160 140.00 | | | 160 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 266.00 | | | 2 156 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 949.00 | | | 3 020 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 578.00 | | | 1 621 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 343.00 | | 41 445.00 | 2 128 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 052.00 | 2 137 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 052.00 | 2 001 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 992 356.00 | | 41 444.00 | 1 992 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 543.00 | | 1.00 | 131 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 090.00 | 153 070.00 | 32 052.00 | 830 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 401.00 | 44.00 | | 4 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 689.00 | 153 026.00 | 32 052.00 | 825 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 992.00 | 654 992.00 | | 654 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835 816.00 | 835 816.00 | | 835 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656 994.00 | 130 771.00 | 521 851.00 | 656 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 942.00 | 123 942.00 | | 123 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 065.00 | 42 065.00 | | 42 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 028.00 | 166 008.00 | 20.00 | 166 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 802.00 | 1 621 578.00 | 521 851.00 | 2 147 802.00 |