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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 820.00 | 32 820.00 | | 32 820.00 |
AP Constructions | 25 105.00 | 4 481.00 | 20 624.00 | 25 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 764.00 | 22 642.00 | 9 122.00 | 31 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 741.00 | 71 719.00 | 76 022.00 | 147 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 967.00 | 131 661.00 | 114 306.00 | 245 967.00 |
BT Marchandises | 152 870.00 | | 152 870.00 | 152 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
BZ Autres créances | 87 805.00 | | 87 805.00 | 87 805.00 |
CF Disponibilités | 490 772.00 | | 490 772.00 | 490 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 251.00 | | 741 251.00 | 741 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 218.00 | 131 661.00 | 855 556.00 | 987 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 293.00 | | | 54 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300 771.00 | | | 300 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 865.00 | | | 121 865.00 |
DL TOTAL (I) | 482 357.00 | | | 482 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 373.00 | | | 17 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 075.00 | | | 76 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 448.00 | | | 186 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 564.00 | | | 83 564.00 |
EA Autres dettes | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 199.00 | | | 373 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 556.00 | | | 855 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 728.00 | | | 354 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 598 938.00 | | 1 598 938.00 | 1 598 938.00 |
FG Production vendue services | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 778.00 | | 1 604 778.00 | 1 604 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 475.00 | |
GE Autres charges | | | 84 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84 286.00 | | | 84 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431.00 | | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | | | -535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 315.00 | | | 43 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 294.00 | | | 1 615 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 430.00 | | | 1 493 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 865.00 | | | 121 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 443.00 | | 74 029.00 | 226 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 506.00 | 245 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 506.00 | 204 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 820.00 | | | 32 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 086.00 | | 74 029.00 | 185 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 690.00 | 14 475.00 | 54 504.00 | 171 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 669.00 | 1 151.00 | | 31 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 021.00 | 13 325.00 | 54 504.00 | 140 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 448.00 | 186 448.00 | | 186 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 694.00 | 37 694.00 | | 37 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 596.00 | 26 596.00 | | 26 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | | | 537.00 |
UX Autres créances clients | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 658.00 | | | 658.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 373.00 | 5 809.00 | 11 564.00 | 17 373.00 |
VI Groupe et associés | 76 075.00 | 76 075.00 | | 76 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 749.00 | | | 62 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 146.00 | 97 609.00 | 537.00 | 98 146.00 |
VW T.V.A. | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 292.00 | 354 728.00 | 11 564.00 | 366 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
ST Autres comptes | 141 968.00 | | | 141 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 002.00 | | | 105 002.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 75.00 | | | 75.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 726.00 | | | 312 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 803 881.00 | | | 1 803 881.00 |
ZE Dividendes | 140 352.00 | | | 140 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 438.00 | | | 267 438.00 |