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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 820.00 | 32 820.00 | | 32 820.00 |
AP Constructions | 25 105.00 | 7 828.00 | 17 277.00 | 25 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 425.00 | 31 064.00 | 7 361.00 | 38 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 993.00 | 84 348.00 | 63 645.00 | 147 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 881.00 | 156 060.00 | 96 820.00 | 252 881.00 |
BT Marchandises | 159 976.00 | | 159 976.00 | 159 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
BZ Autres créances | 43 635.00 | | 43 635.00 | 43 635.00 |
CF Disponibilités | 562 682.00 | | 562 682.00 | 562 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 026.00 | | 779 026.00 | 779 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 906.00 | 156 060.00 | 875 846.00 | 1 031 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 293.00 | | | 54 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 132 867.00 | | | 132 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 762.00 | | | 165 762.00 |
DL TOTAL (I) | 608 351.00 | | | 608 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | | | 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 836.00 | | | 157 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 190.00 | | | 93 190.00 |
EA Autres dettes | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 495.00 | | | 267 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 846.00 | | | 875 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 859.00 | | | 259 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 970.00 | | 1 911.00 | 250 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 820.00 | | | 32 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 613.00 | | 1 911.00 | 209 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 593.00 | 12 467.00 | | 143 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 820.00 | | | 32 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 774.00 | 12 467.00 | | 110 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 836.00 | 157 836.00 | | 157 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 775.00 | 40 775.00 | | 40 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 605.00 | 29 605.00 | | 29 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
UX Autres créances clients | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VI Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 765.00 | 37 765.00 | | 37 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 905.00 | 56 368.00 | 537.00 | 56 905.00 |
VW T.V.A. | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 859.00 | 259 859.00 | | 259 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
ST Autres comptes | 129 246.00 | | | 129 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 540.00 | | | 102 540.00 |
YT Sous‐traitance | 623.00 | | | 623.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 993.00 | | | 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 619.00 | | | 325 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 320.00 | | | 205 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 021.00 | | | 249 021.00 |