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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 820.00 | 32 820.00 | | 32 820.00 |
AP Constructions | 25 105.00 | 11 176.00 | 13 929.00 | 25 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 425.00 | 36 600.00 | 1 825.00 | 38 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 695.00 | 97 353.00 | 70 342.00 | 167 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 096.00 | | 16 096.00 | 16 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 678.00 | 177 948.00 | 102 730.00 | 280 678.00 |
BT Marchandises | 166 343.00 | | 166 343.00 | 166 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
BZ Autres créances | 47 188.00 | | 47 188.00 | 47 188.00 |
CF Disponibilités | 252 128.00 | | 252 128.00 | 252 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 987.00 | | 487 987.00 | 487 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 665.00 | 177 948.00 | 590 717.00 | 768 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
DG Autres réserves | 57 172.00 | 116 878.00 | | 57 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 743.00 | 110 294.00 | | 95 743.00 |
DL TOTAL (I) | 174 631.00 | 248 889.00 | | 174 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 000.00 | 321 641.00 | | 119 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 537.00 | 9 183.00 | | 11 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 826.00 | 187 729.00 | | 194 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 258.00 | 89 540.00 | | 89 258.00 |
EA Autres dettes | 1 464.00 | 1 396.00 | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 085.00 | 609 489.00 | | 416 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 717.00 | 858 377.00 | | 590 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 548.00 | 600 306.00 | | 404 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 259.00 | | 27 419.00 | 253 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 820.00 | | | 32 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 902.00 | | 19 323.00 | 211 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 537.00 | | 8 096.00 | 8 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 744.00 | 11 204.00 | | 166 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 820.00 | | | 32 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 924.00 | 11 204.00 | | 133 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 826.00 | 194 826.00 | | 194 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 202.00 | 44 202.00 | | 44 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
UX Autres créances clients | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VI Groupe et associés | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 498.00 | 38 498.00 | | 38 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 093.00 | 68 556.00 | 537.00 | 69 093.00 |
VW T.V.A. | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 548.00 | 404 548.00 | | 404 548.00 |