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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 820.00 | 32 820.00 | | 32 820.00 |
AP Constructions | 51 146.00 | 12 942.00 | 38 204.00 | 51 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 425.00 | 37 488.00 | 937.00 | 38 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 090.00 | 108 565.00 | 63 525.00 | 172 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 096.00 | | 16 096.00 | 16 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 037.00 | | 23 037.00 | 23 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 614.00 | 191 814.00 | 141 800.00 | 333 614.00 |
BT Marchandises | 161 723.00 | | 161 723.00 | 161 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
BZ Autres créances | 57 165.00 | | 57 165.00 | 57 165.00 |
CF Disponibilités | 400 408.00 | | 400 408.00 | 400 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 590.00 | | 636 590.00 | 636 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 205.00 | 191 814.00 | 778 390.00 | 970 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
DG Autres réserves | 56 915.00 | 57 172.00 | | 56 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 439.00 | 95 743.00 | | 96 439.00 |
DL TOTAL (I) | 175 070.00 | 174 631.00 | | 175 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 794.00 | 119 000.00 | | 267 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 317.00 | 11 537.00 | | 13 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 162.00 | 194 826.00 | | 223 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 022.00 | 89 258.00 | | 97 022.00 |
EA Autres dettes | 2 026.00 | 1 464.00 | | 2 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 320.00 | 416 085.00 | | 603 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 390.00 | 590 717.00 | | 778 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 678.00 | | 52 936.00 | 280 678.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 820.00 | | | 32 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 225.00 | | 30 436.00 | 231 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 633.00 | | 22 500.00 | 16 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 948.00 | 13 866.00 | | 177 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 820.00 | | | 32 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 128.00 | 13 866.00 | | 145 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 162.00 | 223 162.00 | | 223 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 490.00 | 47 490.00 | | 47 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 037.00 | | | 23 037.00 |
UX Autres créances clients | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 438.00 | | | 438.00 |
VB T. V. A. | 23 962.00 | | | 23 962.00 |
VI Groupe et associés | 267 794.00 | 267 794.00 | | 267 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164.00 | | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 039.00 | | | 33 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 497.00 | 74 459.00 | 23 037.00 | 97 497.00 |
VW T.V.A. | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 003.00 | 590 003.00 | | 590 003.00 |