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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 989 126.00 | 3 670.00 | 4 985 456.00 | 4 989 126.00 |
AP Constructions | 24 569 135.00 | 1 356 578.00 | 23 212 557.00 | 24 569 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 354.00 | 172 748.00 | 56 606.00 | 229 354.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 933 818.00 | | 933 818.00 | 933 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 189 412.00 | 1 532 996.00 | 29 656 416.00 | 31 189 412.00 |
BZ Autres créances | 829 623.00 | | 829 623.00 | 829 623.00 |
CF Disponibilités | 264 015.00 | | 264 015.00 | 264 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 767.00 | | 1 108 767.00 | 1 108 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 298 179.00 | 1 532 996.00 | 30 765 183.00 | 32 298 179.00 |
CU Autres participations | 464 980.00 | | 464 980.00 | 464 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24.00 | | | 24.00 |
DH Report à nouveau | 2 296 497.00 | | | 2 296 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 235.00 | | | -98 235.00 |
DL TOTAL (I) | 2 199 787.00 | | | 2 199 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 689 941.00 | | | 3 689 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 375 611.00 | | | 24 375 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 598.00 | | | 26 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 452 613.00 | | | 452 613.00 |
EA Autres dettes | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 565 397.00 | | | 28 565 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 765 183.00 | | | 30 765 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 848 192.00 | | | 1 848 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | | | 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 912.00 | | 836 912.00 | 836 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 912.00 | | 836 912.00 | 836 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 592.00 | | | 852 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 827.00 | | | 950 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 235.00 | | | -98 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 986 315.00 | | 217 794.00 | 30 986 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 398 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 697.00 | | 31 189 412.00 | 14 697.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 697.00 | | 29 790 615.00 | 14 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 587 518.00 | | 217 794.00 | 29 587 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 398 797.00 | | | 1 398 797.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 350.00 | 641 646.00 | | 891 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 350.00 | 641 646.00 | | 891 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 789.00 | 11 169.00 | 143 620.00 | 154 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 452 613.00 | 452 613.00 | | 452 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 933 818.00 | | | 933 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | | | 206.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | | | 540.00 |
VC Groupe et associés | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 689 703.00 | 1 336 941.00 | 2 352 762.00 | 3 689 703.00 |
VI Groupe et associés | 24 220 823.00 | | 24 220 823.00 | 24 220 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 541 908.00 | | | 4 541 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 570.00 | 19 753.00 | 1 758 818.00 | 1 778 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 565 397.00 | 1 848 192.00 | 26 717 205.00 | 28 565 397.00 |