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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 971 162.00 | 22 848.00 | 7 948 314.00 | 7 971 162.00 |
AP Constructions | 30 815 839.00 | 4 428 997.00 | 26 386 841.00 | 30 815 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 260.00 | 223 295.00 | 36 965.00 | 260 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 868 676.00 | | 1 868 676.00 | 1 868 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 976 400.00 | 4 675 140.00 | 37 301 260.00 | 41 976 400.00 |
BN En cours de production de biens | 1 178 386.00 | | 1 178 386.00 | 1 178 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
BZ Autres créances | 208 646.00 | | 208 646.00 | 208 646.00 |
CF Disponibilités | 349 393.00 | | 349 393.00 | 349 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 809.00 | | 1 760 809.00 | 1 760 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 737 209.00 | 4 675 140.00 | 39 062 069.00 | 43 737 209.00 |
CU Autres participations | 1 060 463.00 | | 1 060 463.00 | 1 060 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DH Report à nouveau | 2 518 101.00 | 2 414 816.00 | | 2 518 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 836.00 | 103 284.00 | | 48 836.00 |
DL TOTAL (I) | 2 568 461.00 | 2 519 625.00 | | 2 568 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437.00 | 681.00 | | 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 363 580.00 | 27 868 106.00 | | 28 363 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 396.00 | 57 614.00 | | 238 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 38 360.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 856.00 | 11 398.00 | | 33 856.00 |
EA Autres dettes | 7 857 339.00 | 4 374.00 | | 7 857 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 493 607.00 | 27 980 534.00 | | 36 493 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 062 069.00 | 30 500 159.00 | | 39 062 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 515.00 | | 936 515.00 | 936 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 515.00 | | 936 515.00 | 936 515.00 |
FM Production stockée | | | 1 047 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638 674.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 459.00 | | | 21 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 456.00 | 1 019 309.00 | | 2 014 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 620.00 | 916 025.00 | | 1 965 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 836.00 | 103 284.00 | | 48 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 483 989.00 | | 9 997 043.00 | 32 483 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 504 632.00 | 2 929 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504 632.00 | 41 976 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 047 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 875 218.00 | | 9 172 043.00 | 29 875 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 608 771.00 | | 825 000.00 | 2 608 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 036 466.00 | 638 674.00 | | 4 036 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 036 466.00 | 638 674.00 | | 4 036 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 450.00 | | 143 450.00 | 143 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 396.00 | 238 396.00 | | 238 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 857 339.00 | 750 629.00 | 7 106 710.00 | 7 857 339.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 868 676.00 | | | 1 868 676.00 |
UX Autres créances clients | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
VB T. V. A. | 204 103.00 | | | 204 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VI Groupe et associés | 28 220 130.00 | | | 28 220 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 539.00 | 28 539.00 | | 28 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101 706.00 | 233 029.00 | 1 868 676.00 | 2 101 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 493 607.00 | 1 023 317.00 | 7 250 160.00 | 36 493 607.00 |