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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 989 126.00 | 11 010.00 | 4 978 116.00 | 4 989 126.00 |
AP Constructions | 24 602 396.00 | 2 574 808.00 | 22 027 588.00 | 24 602 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 330.00 | 193 865.00 | 63 466.00 | 257 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 983 818.00 | | 983 818.00 | 983 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 897 665.00 | 2 779 683.00 | 28 117 982.00 | 30 897 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 830 683.00 | | 830 683.00 | 830 683.00 |
CF Disponibilités | 782 323.00 | | 782 323.00 | 782 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 743.00 | | 29 743.00 | 29 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 349.00 | | 1 649 349.00 | 1 649 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 547 015.00 | 2 779 683.00 | 29 767 332.00 | 32 547 015.00 |
CU Autres participations | 64 995.00 | | 64 995.00 | 64 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24.00 | | | 24.00 |
DH Report à nouveau | 2 178 430.00 | | | 2 178 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 887.00 | | | 220 887.00 |
DL TOTAL (I) | 2 400 841.00 | | | 2 400 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 674.00 | | | 1 013 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 259 885.00 | | | 26 259 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 574.00 | | | 43 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
EA Autres dettes | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 366 491.00 | | | 27 366 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 767 332.00 | | | 29 767 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 366 491.00 | | | 27 366 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | | | 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 539.00 | | 857 539.00 | 857 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 539.00 | | 857 539.00 | 857 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628 595.00 | |
GE Autres charges | | | 2 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465 986.00 | | | 465 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467 143.00 | | | 467 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 143.00 | | | -25 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 459.00 | | | 1 560 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 572.00 | | | 1 339 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 887.00 | | | 220 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 214 475.00 | | 157 812.00 | 31 214 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 1 048 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474 622.00 | 30 897 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 622.00 | 29 848 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 815 678.00 | | 107 797.00 | 29 815 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 398 797.00 | | 50 015.00 | 1 398 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 159 724.00 | 628 594.00 | 8 636.00 | 2 159 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 159 724.00 | 628 594.00 | 8 636.00 | 2 159 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 620.00 | 143 620.00 | | 143 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 574.00 | 43 574.00 | | 43 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 983 818.00 | | 983 818.00 | 983 818.00 |
UX Autres créances clients | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VC Groupe et associés | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 354.00 | 1 013 354.00 | | 1 013 354.00 |
VI Groupe et associés | 26 116 265.00 | 26 116 265.00 | | 26 116 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 342 376.00 | | | 1 342 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 844.00 | 42 026.00 | 1 808 818.00 | 1 850 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 366 491.00 | 27 366 491.00 | | 27 366 491.00 |