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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 989 126.00 | 18 349.00 | 4 970 777.00 | 4 989 126.00 |
AP Constructions | 24 628 762.00 | 3 804 048.00 | 20 824 714.00 | 24 628 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 330.00 | 214 068.00 | 43 262.00 | 257 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 543 776.00 | | 1 543 776.00 | 1 543 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 483 989.00 | 4 036 466.00 | 28 447 523.00 | 32 483 989.00 |
BN En cours de production de biens | 130 453.00 | | 130 453.00 | 130 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 338.00 | | 16 338.00 | 16 338.00 |
BZ Autres créances | 857 774.00 | | 857 774.00 | 857 774.00 |
CF Disponibilités | 1 015 798.00 | | 1 015 798.00 | 1 015 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 272.00 | | 32 272.00 | 32 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 635.00 | | 2 052 635.00 | 2 052 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 536 624.00 | 4 036 466.00 | 30 500 159.00 | 34 536 624.00 |
CU Autres participations | 1 064 995.00 | | 1 064 995.00 | 1 064 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24.00 | | | 24.00 |
DH Report à nouveau | 2 414 816.00 | | | 2 414 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 284.00 | | | 103 284.00 |
DL TOTAL (I) | 2 519 625.00 | | | 2 519 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681.00 | | | 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 868 106.00 | | | 27 868 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 614.00 | | | 57 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 360.00 | | | 38 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
EA Autres dettes | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 980 534.00 | | | 27 980 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 500 159.00 | | | 30 500 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 832 584.00 | | | 27 832 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 681.00 | | | 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 187.00 | | 947 187.00 | 947 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 187.00 | | 947 187.00 | 947 187.00 |
FM Production stockée | | | 60 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628 447.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 309.00 | | | 1 019 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 025.00 | | | 916 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 284.00 | | | 103 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 462 449.00 | | 21 581.00 | 32 462 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41.00 | 2 608 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41.00 | 32 483 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 875 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 853 637.00 | | 21 581.00 | 29 853 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 608 812.00 | | | 2 608 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 408 019.00 | 628 447.00 | | 3 408 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 408 019.00 | 628 447.00 | | 3 408 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 950.00 | | 147 950.00 | 147 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 614.00 | 57 614.00 | | 57 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 543 776.00 | | 1 543 776.00 | 1 543 776.00 |
UX Autres créances clients | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
VB T. V. A. | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
VC Groupe et associés | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VI Groupe et associés | 27 720 157.00 | 27 720 157.00 | | 27 720 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 329.00 | 34 329.00 | | 34 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 272.00 | 32 272.00 | | 32 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 450 161.00 | 81 385.00 | 2 368 776.00 | 2 450 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 980 534.00 | 27 832 584.00 | 147 950.00 | 27 980 534.00 |