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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 510.00 | 2 296.00 | 3 214.00 | 5 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 180.00 | 140 586.00 | 13 594.00 | 154 180.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 080.00 | 154 313.00 | 29 766.00 | 184 080.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 387.00 | 14 356.00 | 574 031.00 | 588 387.00 |
BZ Autres créances | 42 901.00 | | 42 901.00 | 42 901.00 |
CF Disponibilités | 102 860.00 | | 102 860.00 | 102 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 737 669.00 | 14 356.00 | 723 313.00 | 737 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 749.00 | 168 669.00 | 753 080.00 | 921 749.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 282.00 | 279.00 | | 5 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 059.00 | 5 003.00 | | -240 059.00 |
DK Provisions réglementées | 260.00 | | | 260.00 |
DL TOTAL (I) | -124 517.00 | 115 282.00 | | -124 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 163 820.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 143.00 | 154 940.00 | | 122 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 400.00 | 79 488.00 | | 121 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 651.00 | 369 181.00 | | 308 651.00 |
EA Autres dettes | 307 303.00 | | | 307 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 597.00 | 767 429.00 | | 877 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 080.00 | 882 711.00 | | 753 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 732 775.00 | 35 939.00 | 1 768 714.00 | 1 732 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 775.00 | 35 939.00 | 1 768 714.00 | 1 732 775.00 |
FM Production stockée | | | -59 830.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 934.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 670.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 832.00 | | | 84 832.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 832.00 | | | 84 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 55.00 | | 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 016.00 | | | 165 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 123.00 | 55.00 | | 165 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 291.00 | -55.00 | | -80 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 529.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 612.00 | 2 028 158.00 | | 1 811 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 671.00 | 2 023 155.00 | | 2 051 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 059.00 | 5 003.00 | | -240 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 033.00 | | 1 798.00 | 668 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 473 726.00 | | | 473 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473 726.00 | 184 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 473 726.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 383.00 | | 1 798.00 | 152 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 983.00 | | | 24 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 349.00 | 258 690.00 | 473 726.00 | 369 349.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 226 839.00 | 246 887.00 | 473 726.00 | 226 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 692.00 | 2 035.00 | | 11 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 818.00 | 9 768.00 | | 130 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 142.00 | 70 714.00 | 51 428.00 | 122 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 399.00 | 121 399.00 | | 121 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 303.00 | 307 303.00 | | 307 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
UX Autres créances clients | 521 889.00 | | | 521 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 498.00 | | | 66 498.00 |
VB T. V. A. | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
VP Divers | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 246.00 | | 12 958.00 | 644 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 595.00 | 826 167.00 | 51 428.00 | 877 595.00 |