| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 743.00 | 20 780.00 | 9 962.00 | 30 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 208.00 | 160 176.00 | 25 031.00 | 185 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 929.00 | 180 956.00 | 48 972.00 | 229 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 865 888.00 | | 865 888.00 | 865 888.00 |
BZ Autres créances | 416 660.00 | | 416 660.00 | 416 660.00 |
CF Disponibilités | 23 583.00 | | 23 583.00 | 23 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 132.00 | | 1 306 132.00 | 1 306 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 062.00 | 180 957.00 | 1 355 105.00 | 1 536 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 355.00 | -51 200.00 | | 241 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 006.00 | 292 555.00 | | 320 006.00 |
DK Provisions réglementées | 12 204.00 | 6 729.00 | | 12 204.00 |
DL TOTAL (I) | 683 565.00 | 358 084.00 | | 683 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | | | 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 404.00 | 118 983.00 | | 87 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 945.00 | 463 815.00 | | 446 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 795.00 | 2 042.00 | | 1 795.00 |
EA Autres dettes | 12 533.00 | 34 848.00 | | 12 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 726.00 | 98 252.00 | | 122 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 538.00 | 717 941.00 | | 671 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 105.00 | 1 076 025.00 | | 1 355 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 404 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 404 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 411 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -462 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -36 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 490 424.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -8 358.00 | |
GE Autres charges | | | -4 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 009 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 835.00 | -6 862.00 | | 12 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 223.00 | | | -97 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 411 527.00 | 2 295 526.00 | | 2 411 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 521.00 | 2 002 971.00 | | 2 091 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 006.00 | 292 555.00 | | 320 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 598.00 | 8 357.00 | | 172 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 293.00 | 2 486.00 | | 18 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 305.00 | 5 871.00 | | 154 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 404.00 | 87 404.00 | | 87 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 945.00 | 446 945.00 | | 446 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 795.00 | 420.00 | 1 375.00 | 1 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
UX Autres créances clients | 860 488.00 | 867 124.00 | | 860 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 11 251.00 | 14 978.00 | | 11 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 109.00 | 111 143.00 | | 405 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 548.00 | 1 015 180.00 | | 1 282 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 677.00 | 547 302.00 | 1 375.00 | 548 677.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |