| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 743.00 | 23 540.00 | 7 202.00 | 30 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 702.00 | 167 392.00 | 19 310.00 | 186 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 649.00 | 190 933.00 | 40 716.00 | 231 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 416.00 | | 648 416.00 | 648 416.00 |
BZ Autres créances | 870 538.00 | | 870 538.00 | 870 538.00 |
CF Disponibilités | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 309.00 | | 1 530 309.00 | 1 530 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 958.00 | 190 933.00 | 1 571 025.00 | 1 761 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 561 361.00 | 241 355.00 | | 561 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 284.00 | 320 006.00 | | 168 284.00 |
DK Provisions réglementées | 12 334.00 | 12 204.00 | | 12 334.00 |
DL TOTAL (I) | 851 980.00 | 683 565.00 | | 851 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 134.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 984.00 | 87 404.00 | | 81 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 097.00 | 446 945.00 | | 438 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 741.00 | 1 795.00 | | 741.00 |
EA Autres dettes | 6 041.00 | 12 533.00 | | 6 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 180.00 | 122 726.00 | | 192 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 045.00 | 671 538.00 | | 719 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 025.00 | 1 355 105.00 | | 1 571 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 237 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 237 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 558 536.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 976.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | 12 835.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 619.00 | 97 223.00 | | 65 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 936.00 | 2 426 991.00 | | 2 248 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 651.00 | 2 106 985.00 | | 2 080 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 284.00 | 320 006.00 | | 168 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 928.00 | | 1 719.00 | 229 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 743.00 | | | 30 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 208.00 | | 1 494.00 | 185 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 977.00 | | 225.00 | 13 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 956.00 | 9 975.00 | | 180 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 780.00 | 2 760.00 | | 20 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 176.00 | 7 215.00 | | 160 176.00 |
| |
| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |