| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 965.00 | 6 862.00 | 9 102.00 | 15 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 377.00 | 154 304.00 | 11 072.00 | 165 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 058.00 | 172 598.00 | 33 460.00 | 206 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 524.00 | 4 500.00 | 868 024.00 | 872 524.00 |
BZ Autres créances | 147 156.00 | | 147 156.00 | 147 156.00 |
CF Disponibilités | 25 334.00 | | 25 334.00 | 25 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 065.00 | 4 500.00 | 1 042 565.00 | 1 047 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 124.00 | 177 098.00 | 1 076 025.00 | 1 253 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 200.00 | -234 776.00 | | -51 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 555.00 | 183 576.00 | | 292 555.00 |
DK Provisions réglementées | 6 729.00 | 461.00 | | 6 729.00 |
DL TOTAL (I) | 358 084.00 | 59 261.00 | | 358 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 983.00 | 161 319.00 | | 118 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 815.00 | 399 998.00 | | 463 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
EA Autres dettes | 34 848.00 | 126 399.00 | | 34 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 252.00 | 112 450.00 | | 98 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 941.00 | 800 310.00 | | 717 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 025.00 | 859 571.00 | | 1 076 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 200 071.00 | 85 519.00 | 2 285 590.00 | 2 200 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200 071.00 | 85 519.00 | 2 285 590.00 | 2 200 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 936.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 295 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 786.00 | 531.00 | | 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 786.00 | 581.00 | | 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 666.00 | | 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 054.00 | 733.00 | | 7 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 650.00 | 1 399.00 | | 7 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 864.00 | -817.00 | | -6 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 538.00 | 2 059 870.00 | | 2 296 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 982.00 | 1 876 294.00 | | 2 003 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 555.00 | 183 576.00 | | 292 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 824.00 | | 18 949.00 | 173 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 941.00 | | 10 455.00 | 16 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 883.00 | | 8 494.00 | 156 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |