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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 209.00 | 16 153.00 | 35 056.00 | 51 209.00 |
BT Marchandises | 445 266.00 | 34 550.00 | 410 716.00 | 445 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 789 128.00 | 276 546.00 | 1 512 582.00 | 1 789 128.00 |
BZ Autres créances | 73 290.00 | | 73 290.00 | 73 290.00 |
CF Disponibilités | 450 687.00 | | 450 687.00 | 450 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 809 663.00 | 327 249.00 | 2 482 414.00 | 2 809 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 315.00 | 327 249.00 | 2 486 066.00 | 2 813 315.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CU Autres participations | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 8 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 67 358.00 | 79 358.00 | | 67 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 212.00 | 8 000.00 | | -42 212.00 |
DL TOTAL (I) | 253 946.00 | 96 158.00 | | 253 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605.00 | 812.00 | | 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 073.00 | 327.00 | | 1 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 163 639.00 | 3 575 899.00 | | 2 163 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 111.00 | 24 009.00 | | 53 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 147.00 | | |
EA Autres dettes | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 232 120.00 | 3 614 886.00 | | 2 232 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 066.00 | 3 711 044.00 | | 2 486 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605.00 | 812.00 | | 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 653 687.00 | 159 298.00 | 1 812 984.00 | 1 653 687.00 |
FD Production vendue biens | 2 690 551.00 | 59 598.00 | 2 750 150.00 | 2 690 551.00 |
FG Production vendue services | 1 505 689.00 | 48 064.00 | 1 553 753.00 | 1 505 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 849 926.00 | 266 960.00 | 6 116 887.00 | 5 849 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 226 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 940 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 663 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 807 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 679.00 | |
GE Autres charges | | | 50 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 231 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 840.00 | 1 491.00 | | 1 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 505.00 | 980.00 | | 3 505.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 517.00 | | | 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 022.00 | 980.00 | | 4 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | 945.00 | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | 945.00 | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 364.00 | 36.00 | | 3 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 230 363.00 | 7 125 066.00 | | 6 230 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 272 575.00 | 7 117 066.00 | | 6 272 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 212.00 | 8 000.00 | | -42 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 652.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 416.00 | 36 812.00 | 51 525.00 | 65 416.00 |
6T Sur comptes clients | 258 618.00 | 71 867.00 | 53 940.00 | 258 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 034.00 | 108 679.00 | 105 464.00 | 324 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 034.00 | 108 679.00 | 105 464.00 | 324 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 679.00 | 105 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 163 639.00 | 2 163 639.00 | | 2 163 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
UX Autres créances clients | 1 400 666.00 | | | 1 400 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 388 461.00 | | | 388 461.00 |
VB T. V. A. | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VP Divers | 168.00 | | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 687.00 | | | 64 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 418.00 | 1 862 418.00 | | 1 862 418.00 |
VW T.V.A. | 29 644.00 | 29 644.00 | | 29 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 046.00 | 2 231 046.00 | | 2 231 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 187 640.00 | 195 861.00 | | 187 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 279 736.00 | 310 985.00 | | 279 736.00 |
ST Autres comptes | 40 220.00 | 101 767.00 | | 40 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 200.00 | 634.00 | | 2 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 083 965.00 | 1 200 001.00 | | 1 083 965.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 363.00 | 52 550.00 | | 45 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 155.00 | 1 705.00 | | 1 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188 795.00 | 197 566.00 | | 188 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 170 634.00 | 1 267 584.00 | | 1 170 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 045 016.00 | 1 496 691.00 | | 1 045 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 451 484.00 | 1 665 936.00 | | 1 451 484.00 |