| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 654.00 | 420.00 | 3 234.00 | 3 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 746.00 | 30 886.00 | 30 859.00 | 61 746.00 |
BT Marchandises | 204 245.00 | 8 499.00 | 195 746.00 | 204 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 736.00 | 206 915.00 | 928 821.00 | 1 135 736.00 |
BZ Autres créances | 156 100.00 | | 156 100.00 | 156 100.00 |
CF Disponibilités | 581 533.00 | | 581 533.00 | 581 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 139 361.00 | 246 301.00 | 1 893 060.00 | 2 139 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 014.00 | 246 721.00 | 1 896 294.00 | 2 143 014.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
CU Autres participations | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 70 396.00 | 67 358.00 | | 70 396.00 |
DH Report à nouveau | | -1 083.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 837.00 | 4 121.00 | | 3 837.00 |
DL TOTAL (I) | 303 033.00 | 299 196.00 | | 303 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | 257.00 | | 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 505.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 285.00 | 1 680 529.00 | | 1 527 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 329.00 | 63 060.00 | | 51 329.00 |
EA Autres dettes | 14 324.00 | 211 637.00 | | 14 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 261.00 | 1 955 989.00 | | 1 593 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 294.00 | 2 255 184.00 | | 1 896 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 261.00 | 1 955 483.00 | | 1 593 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | 257.00 | | 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 274.00 | 116 670.00 | 707 944.00 | 591 274.00 |
FD Production vendue biens | -2 045.00 | 2 967.00 | 923.00 | -2 045.00 |
FG Production vendue services | 2 350 317.00 | 426 152.00 | 2 776 469.00 | 2 350 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 939 546.00 | 545 788.00 | 3 485 335.00 | 2 939 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 501 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 590 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 524.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 488 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -236.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 587.00 | 1 601.00 | | 6 587.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 608.00 | 8 359.00 | | 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 195.00 | 9 959.00 | | 7 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 907.00 | 9 896.00 | | 1 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 907.00 | 9 896.00 | | 1 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 288.00 | 63.00 | | 5 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 508 860.00 | 5 166 140.00 | | 3 508 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 505 023.00 | 5 162 019.00 | | 3 505 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 837.00 | 4 121.00 | | 3 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 652.00 | | 2.00 | 3 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 654.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 652.00 | | 2.00 | 3 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 420.00 | | | 420.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 883.00 | 10 470.00 | 11 967.00 | 40 883.00 |
6T Sur comptes clients | 208 225.00 | 3 054.00 | 4 363.00 | 208 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 527.00 | 13 524.00 | 16 331.00 | 249 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 527.00 | 13 524.00 | 16 331.00 | 249 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 285.00 | 1 527 285.00 | | 1 527 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
UX Autres créances clients | 869 621.00 | 869 621.00 | | 869 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 116.00 | 266 116.00 | | 266 116.00 |
VB T. V. A. | 85 544.00 | 85 544.00 | | 85 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 556.00 | 70 556.00 | | 70 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 836.00 | 1 291 836.00 | | 1 291 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 261.00 | 1 593 261.00 | | 1 593 261.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 134 916.00 | 212 484.00 | | 134 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 245 717.00 | 137 619.00 | | 245 717.00 |
ST Autres comptes | 21 435.00 | 54 818.00 | | 21 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
YT Sous‐traitance | 2 257 386.00 | 1 040 146.00 | | 2 257 386.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 357.00 | 50 826.00 | | 63 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 568.00 | 2 241.00 | | 2 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 484.00 | 214 725.00 | | 137 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 550 485.00 | 1 005 115.00 | | 550 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 628 308.00 | 974 964.00 | | 628 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 590 095.00 | 1 285 609.00 | | 2 590 095.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |