| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 652.00 | 420.00 | 3 232.00 | 3 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 785.00 | 24 324.00 | 38 461.00 | 62 785.00 |
BT Marchandises | 205 273.00 | 16 558.00 | 188 715.00 | 205 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409 681.00 | 208 225.00 | 1 201 456.00 | 1 409 681.00 |
BZ Autres créances | 218 429.00 | | 218 429.00 | 218 429.00 |
CF Disponibilités | 604 792.00 | | 604 792.00 | 604 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 501 060.00 | 249 107.00 | 2 251 952.00 | 2 501 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 712.00 | 249 527.00 | 2 255 184.00 | 2 504 712.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
CU Autres participations | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 67 358.00 | 67 358.00 | | 67 358.00 |
DH Report à nouveau | -1 083.00 | -37 434.00 | | -1 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 121.00 | 36 351.00 | | 4 121.00 |
DL TOTAL (I) | 299 196.00 | 295 075.00 | | 299 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 234.00 | | 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 505.00 | 523.00 | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 529.00 | 1 729 491.00 | | 1 680 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 060.00 | 55 102.00 | | 63 060.00 |
EA Autres dettes | 211 637.00 | 53 231.00 | | 211 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 989.00 | 1 838 581.00 | | 1 955 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 184.00 | 2 133 656.00 | | 2 255 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 955 483.00 | 1 838 058.00 | | 1 955 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 234.00 | | 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775 946.00 | 155 790.00 | 931 735.00 | 775 946.00 |
FD Production vendue biens | 2 657 756.00 | 20 702.00 | 2 678 459.00 | 2 657 756.00 |
FG Production vendue services | 1 408 516.00 | 12 144.00 | 1 420 660.00 | 1 408 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 842 218.00 | 188 636.00 | 5 030 854.00 | 4 842 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 156 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 785 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 246.00 | |
GE Autres charges | | | 117 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 130 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -236.00 | 2 970.00 | | -236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 601.00 | 6 373.00 | | 1 601.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 959.00 | 6 373.00 | | 9 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 896.00 | 3 302.00 | | 9 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 896.00 | 3 302.00 | | 9 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | 3 071.00 | | 63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 166 140.00 | 5 350 656.00 | | 5 166 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 162 019.00 | 5 314 305.00 | | 5 162 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 121.00 | 36 351.00 | | 4 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 652.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 420.00 | | | 420.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 491.00 | 20 382.00 | 6 990.00 | 27 491.00 |
6T Sur comptes clients | 317 934.00 | 8 864.00 | 118 573.00 | 317 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 844.00 | 29 246.00 | 125 562.00 | 345 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 844.00 | 29 246.00 | 125 562.00 | 345 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 246.00 | 125 562.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 529.00 | 1 680 529.00 | | 1 680 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 637.00 | 211 637.00 | | 211 637.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 537.00 | 1 128 537.00 | | 1 128 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 144.00 | 281 144.00 | | 281 144.00 |
VB T. V. A. | 35 894.00 | 35 894.00 | | 35 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 646.00 | 181 646.00 | | 181 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 209.00 | 1 628 209.00 | | 1 628 209.00 |
VW T.V.A. | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 483.00 | 1 955 483.00 | | 1 955 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 212 484.00 | 192 441.00 | | 212 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 619.00 | 224 380.00 | | 137 619.00 |
ST Autres comptes | 54 818.00 | 33 375.00 | | 54 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
YT Sous‐traitance | 1 040 146.00 | 984 048.00 | | 1 040 146.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 826.00 | 35 426.00 | | 50 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 241.00 | 3 058.00 | | 2 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 214 725.00 | 195 499.00 | | 214 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 005 115.00 | 1 041 326.00 | | 1 005 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 974 964.00 | 889 004.00 | | 974 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 285 609.00 | 1 279 430.00 | | 1 285 609.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |