| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 654.00 | 420.00 | 3 234.00 | 3 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 054.00 | 37 490.00 | 18 564.00 | 56 054.00 |
BT Marchandises | 96 427.00 | 8 043.00 | 88 384.00 | 96 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 317.00 | 200 099.00 | 874 218.00 | 1 074 317.00 |
BZ Autres créances | 255 900.00 | | 255 900.00 | 255 900.00 |
CF Disponibilités | 569 519.00 | | 569 519.00 | 569 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 217.00 | 245 632.00 | 1 806 584.00 | 2 052 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 871.00 | 246 052.00 | 1 809 818.00 | 2 055 871.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
CU Autres participations | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 74 233.00 | 70 396.00 | | 74 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 677.00 | 3 837.00 | | 1 677.00 |
DL TOTAL (I) | 304 710.00 | 303 033.00 | | 304 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | 323.00 | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 953.00 | 1 527 285.00 | | 1 468 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 765.00 | 51 329.00 | | 35 765.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 14 324.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 109.00 | 1 593 261.00 | | 1 505 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 818.00 | 1 896 294.00 | | 1 809 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 109.00 | 1 593 261.00 | | 1 505 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | 323.00 | | 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 920.00 | 176 499.00 | 622 418.00 | 445 920.00 |
FD Production vendue biens | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
FG Production vendue services | 2 241 395.00 | 813 750.00 | 3 055 145.00 | 2 241 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 687 618.00 | 990 249.00 | 3 677 867.00 | 2 687 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 696 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 814 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 261.00 | |
GE Autres charges | | | 25 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 684 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 507.00 | | | 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 153.00 | 6 587.00 | | 16 153.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 224.00 | 608.00 | | 1 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 378.00 | 7 195.00 | | 17 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 536.00 | 1 907.00 | | 12 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 536.00 | 1 907.00 | | 12 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 842.00 | 5 288.00 | | 4 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 713 681.00 | 3 508 860.00 | | 3 713 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 712 005.00 | 3 505 023.00 | | 3 712 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 677.00 | 3 837.00 | | 1 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 654.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 420.00 | | | 420.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 386.00 | 14 305.00 | 8 157.00 | 39 386.00 |
6T Sur comptes clients | 206 915.00 | 2 956.00 | 9 772.00 | 206 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 721.00 | 17 261.00 | 17 929.00 | 246 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 721.00 | 17 261.00 | 17 929.00 | 246 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 953.00 | 1 468 953.00 | | 1 468 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 835 760.00 | 835 760.00 | | 835 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 557.00 | 238 557.00 | | 238 557.00 |
VB T. V. A. | 211 292.00 | 211 292.00 | | 211 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 382.00 | 44 382.00 | | 44 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 217.00 | 1 330 217.00 | | 1 330 217.00 |
VW T.V.A. | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 109.00 | 1 505 109.00 | | 1 505 109.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139 326.00 | 134 916.00 | | 139 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 213 963.00 | 245 717.00 | | 213 963.00 |
ST Autres comptes | 19 355.00 | 21 435.00 | | 19 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
YT Sous‐traitance | 2 555 424.00 | 2 257 386.00 | | 2 555 424.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 241.00 | 63 357.00 | | 23 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 309.00 | 2 568.00 | | 2 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 635.00 | 137 484.00 | | 141 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 558 485.00 | 550 485.00 | | 558 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 628 388.00 | 628 308.00 | | 628 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 814 184.00 | 2 590 095.00 | | 2 814 184.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |