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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
AN Terrains | 203 047.00 | | 203 047.00 | 203 047.00 |
AP Constructions | 1 827 423.00 | 702 325.00 | 1 125 098.00 | 1 827 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 658.00 | 79 623.00 | 9 035.00 | 88 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 522.00 | 784 343.00 | 1 337 180.00 | 2 121 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BZ Autres créances | 23 719.00 | | 23 719.00 | 23 719.00 |
CF Disponibilités | 250 727.00 | | 250 727.00 | 250 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 016.00 | | 277 016.00 | 277 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 539.00 | 784 343.00 | 1 614 196.00 | 2 398 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 507 622.00 | 1 507 622.00 | | 1 507 622.00 |
DH Report à nouveau | -632 172.00 | -578 089.00 | | -632 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 070.00 | -54 084.00 | | 258 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 520.00 | 875 450.00 | | 1 133 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 116.00 | 126 949.00 | | 120 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 524.00 | 565 228.00 | | 314 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 495.00 | 39 563.00 | | 42 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 541.00 | 3 457.00 | | 3 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 676.00 | 735 197.00 | | 480 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 196.00 | 1 610 647.00 | | 1 614 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 517.00 | 615 081.00 | | 367 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 819.00 | | 53 819.00 | 53 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 819.00 | | 53 819.00 | 53 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 567 930.00 | 996.00 | | 567 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567 930.00 | 996.00 | | 567 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 587.00 | | | 153 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 587.00 | | | 153 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 414 343.00 | 996.00 | | 414 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 010.00 | 81 642.00 | | 625 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 940.00 | 135 726.00 | | 366 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 070.00 | -54 084.00 | | 258 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 495.00 | 42 495.00 | | 42 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 524.00 | 314 524.00 | | 314 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 116.00 | 6 957.00 | 29 022.00 | 120 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 524.00 | | | 314 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 290.00 | 26 290.00 | | 26 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 676.00 | 367 517.00 | 29 022.00 | 480 676.00 |