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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
AN Terrains | 203 047.00 | | 203 047.00 | 203 047.00 |
AP Constructions | 1 827 423.00 | 786 789.00 | 1 040 634.00 | 1 827 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 026.00 | 88 666.00 | 22 360.00 | 111 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 143 890.00 | 877 849.00 | 1 266 041.00 | 2 143 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BZ Autres créances | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
CF Disponibilités | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 172.00 | | 22 172.00 | 22 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 063.00 | 877 849.00 | 1 288 213.00 | 2 166 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 507 622.00 | 1 507 622.00 | | 1 507 622.00 |
DH Report à nouveau | -374 102.00 | -632 172.00 | | -374 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 988.00 | 258 070.00 | | -69 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 532.00 | 1 133 520.00 | | 1 063 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 356.00 | 120 116.00 | | 112 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 524.00 | 314 524.00 | | 67 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 575.00 | 42 495.00 | | 39 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 226.00 | 3 541.00 | | 5 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 681.00 | 480 676.00 | | 224 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 213.00 | 1 614 196.00 | | 1 288 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 837.00 | 367 517.00 | | 119 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 399.00 | | 37 399.00 | 37 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 399.00 | | 37 399.00 | 37 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 536.00 | 567 930.00 | | 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536.00 | 567 930.00 | | 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 153 587.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 536.00 | 414 343.00 | | 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 491.00 | 625 010.00 | | 45 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 478.00 | 366 940.00 | | 115 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 988.00 | 258 070.00 | | -69 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 575.00 | 39 575.00 | | 39 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 524.00 | 67 524.00 | | 67 524.00 |
UX Autres créances clients | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 356.00 | 7 512.00 | 67 287.00 | 112 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
VP Divers | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 681.00 | 119 837.00 | 67 287.00 | 224 681.00 |