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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
AN Terrains | 203 047.00 | | 203 047.00 | 203 047.00 |
AP Constructions | 1 827 423.00 | 871 253.00 | 956 170.00 | 1 827 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 026.00 | 91 136.00 | 19 890.00 | 111 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 143 890.00 | 964 784.00 | 1 179 106.00 | 2 143 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 451.00 | 705.00 | 4 746.00 | 5 451.00 |
BZ Autres créances | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CF Disponibilités | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 289.00 | 705.00 | 16 585.00 | 17 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 179.00 | 965 488.00 | 1 195 691.00 | 2 161 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 507 622.00 | 1 507 622.00 | | 1 507 622.00 |
DH Report à nouveau | -444 090.00 | -374 102.00 | | -444 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 345.00 | -69 988.00 | | -18 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 187.00 | 1 063 532.00 | | 1 045 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 844.00 | 112 356.00 | | 104 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349.00 | 67 524.00 | | 1 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 575.00 | 39 575.00 | | 39 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 736.00 | 5 226.00 | | 4 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 504.00 | 224 681.00 | | 150 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 691.00 | 1 288 213.00 | | 1 195 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 279.00 | 119 837.00 | | 53 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 524.00 | | 125 524.00 | 125 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 524.00 | | 125 524.00 | 125 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 545.00 | 536.00 | | 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545.00 | 536.00 | | 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425.00 | 536.00 | | 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 251.00 | 45 491.00 | | 127 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 596.00 | 115 478.00 | | 145 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 345.00 | -69 988.00 | | -18 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 575.00 | 39 575.00 | | 39 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UX Autres créances clients | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 844.00 | 7 619.00 | 31 537.00 | 104 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
VP Divers | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 504.00 | 53 279.00 | 31 537.00 | 150 504.00 |