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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
AN Terrains | 203 047.00 | | 203 047.00 | 203 047.00 |
AP Constructions | 1 827 423.00 | 955 717.00 | 871 706.00 | 1 827 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 026.00 | 93 607.00 | 17 419.00 | 111 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 143 890.00 | 1 051 718.00 | 1 092 172.00 | 2 143 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 451.00 | 705.00 | 1 746.00 | 2 451.00 |
BZ Autres créances | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CF Disponibilités | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 156.00 | 705.00 | 6 451.00 | 7 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 046.00 | 1 052 423.00 | 1 098 623.00 | 2 151 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 507 622.00 | 1 507 622.00 | | 1 507 622.00 |
DH Report à nouveau | -462 435.00 | -444 090.00 | | -462 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 320.00 | -18 345.00 | | -51 320.00 |
DL TOTAL (I) | 993 867.00 | 1 045 187.00 | | 993 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 885.00 | 104 844.00 | | 97 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887.00 | 1 349.00 | | 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124.00 | 39 575.00 | | 1 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 859.00 | 4 736.00 | | 4 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 756.00 | 150 504.00 | | 104 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 623.00 | 1 195 691.00 | | 1 098 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 258.00 | 53 279.00 | | 15 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 887.00 | | | 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 194.00 | | 72 194.00 | 72 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 194.00 | | 72 194.00 | 72 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 559.00 | 545.00 | | 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559.00 | 545.00 | | 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 559.00 | 425.00 | | 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 936.00 | 127 251.00 | | 110 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 256.00 | 145 596.00 | | 162 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 320.00 | -18 345.00 | | -51 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 784.00 | 86 935.00 | | 964 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 390.00 | 86 935.00 | | 962 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
UX Autres créances clients | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 885.00 | 8 388.00 | 34 795.00 | 97 885.00 |
VI Groupe et associés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 756.00 | 15 258.00 | 34 795.00 | 104 756.00 |