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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 194.00 | 123 903.00 | 97 291.00 | 221 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 051.00 | 135 648.00 | 220 403.00 | 356 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 222.00 | 4 068.00 | 381 154.00 | 385 222.00 |
BZ Autres créances | 423 861.00 | | 423 861.00 | 423 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 835.00 | | 22 835.00 | 22 835.00 |
CF Disponibilités | 71 853.00 | | 71 853.00 | 71 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 360.00 | | 96 360.00 | 96 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 132.00 | 4 068.00 | 996 064.00 | 1 000 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 183.00 | 139 716.00 | 1 216 467.00 | 1 356 183.00 |
CU Autres participations | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 507.00 | 32 507.00 | | 32 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 303 887.00 | 263 629.00 | | 303 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 840.00 | 40 257.00 | | 19 840.00 |
DL TOTAL (I) | 576 233.00 | 556 394.00 | | 576 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 011.00 | 130 603.00 | | 101 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 560.00 | | | 76 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 895.00 | 251 059.00 | | 284 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 961.00 | 255 618.00 | | 170 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 234.00 | 637 280.00 | | 640 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 467.00 | 1 193 674.00 | | 1 216 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 126 055.00 | | 1 126 055.00 | 1 126 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 055.00 | | 1 126 055.00 | 1 126 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 225.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 225.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 3 775.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 444.00 | 27 980.00 | | 16 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 693.00 | 2 316 989.00 | | 1 132 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 853.00 | 2 276 731.00 | | 1 112 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 840.00 | 40 257.00 | | 19 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 779.00 | 8 582.00 | | 3 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 152.00 | | | 257 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 295.00 | | | 225 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 900.00 | 29 958.00 | 4 210.00 | 109 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 155.00 | 29 958.00 | 4 210.00 | 98 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 895.00 | 284 895.00 | | 284 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 403.00 | 905 443.00 | 19 960.00 | 925 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 674.00 | 493 224.00 | 70 450.00 | 563 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |