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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 625.00 | 1 699.00 | 1 926.00 | 3 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 735.00 | 195 330.00 | 50 405.00 | 245 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 217.00 | 208 774.00 | 72 443.00 | 281 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 578.00 | | 759 578.00 | 759 578.00 |
BZ Autres créances | 718 772.00 | | 718 772.00 | 718 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 835.00 | | 22 835.00 | 22 835.00 |
CF Disponibilités | 63 358.00 | | 63 358.00 | 63 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 790.00 | | 1 570 790.00 | 1 570 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 007.00 | 208 774.00 | 1 643 233.00 | 1 852 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 507.00 | 32 507.00 | | 32 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 293 118.00 | 248 484.00 | | 293 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 842.00 | 44 635.00 | | 194 842.00 |
DL TOTAL (I) | 740 468.00 | 545 625.00 | | 740 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 286.00 | 39 737.00 | | 6 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 825.00 | 18 786.00 | | 97 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 495.00 | 599 310.00 | | 546 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 567.00 | 138 846.00 | | 170 567.00 |
EA Autres dettes | 63 091.00 | 23 540.00 | | 63 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 500.00 | 32 857.00 | | 18 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 765.00 | 890 207.00 | | 902 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 233.00 | 1 435 833.00 | | 1 643 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 765.00 | 814 338.00 | | 902 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 624.00 | 932.00 | | 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 119 348.00 | | 1 119 348.00 | 1 119 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 348.00 | | 1 119 348.00 | 1 119 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | 10.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 039.00 | 19 753.00 | | 79 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 083.00 | 942 591.00 | | 1 139 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 201.00 | 878 204.00 | | 865 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 882.00 | 64 387.00 | | 273 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 157.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 030.00 | | 3 187.00 | 278 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 173.00 | | 3 187.00 | 246 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 495.00 | 546 495.00 | | 546 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 567.00 | 170 567.00 | | 170 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 916.00 | 160 916.00 | | 160 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
UX Autres créances clients | 718 772.00 | 718 772.00 | | 718 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 759 578.00 | 759 578.00 | | 759 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 555.00 | 1 484 595.00 | 19 960.00 | 1 504 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 764.00 | 902 764.00 | | 902 764.00 |