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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 625.00 | 491.00 | 3 134.00 | 3 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 548.00 | 170 290.00 | 72 258.00 | 242 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 030.00 | 182 526.00 | 95 504.00 | 278 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 238.00 | | 399 238.00 | 399 238.00 |
BZ Autres créances | 665 589.00 | | 665 589.00 | 665 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 835.00 | | 22 835.00 | 22 835.00 |
CF Disponibilités | 210 436.00 | | 210 436.00 | 210 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 231.00 | | 42 231.00 | 42 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 329.00 | | 1 340 329.00 | 1 340 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 359.00 | 182 526.00 | 1 435 833.00 | 1 618 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 507.00 | 32 507.00 | | 32 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 248 484.00 | 220 726.00 | | 248 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 635.00 | 27 758.00 | | 44 635.00 |
DL TOTAL (I) | 545 625.00 | 500 991.00 | | 545 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 737.00 | 70 893.00 | | 39 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 786.00 | 3 611.00 | | 18 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 132.00 | 62 160.00 | | 37 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 310.00 | 226 844.00 | | 599 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 846.00 | 138 807.00 | | 138 846.00 |
EA Autres dettes | 23 540.00 | 11 540.00 | | 23 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 857.00 | | | 32 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 207.00 | 513 855.00 | | 890 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 833.00 | 1 014 847.00 | | 1 435 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 338.00 | 412 957.00 | | 814 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 932.00 | 327.00 | | 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 586.00 | | 934 586.00 | 934 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 586.00 | | 934 586.00 | 934 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 281.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 103 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 103 000.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 810.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 103 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103 810.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | -810.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 753.00 | 14 081.00 | | 19 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 591.00 | 988 974.00 | | 942 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 957.00 | 961 215.00 | | 897 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 635.00 | 27 758.00 | | 44 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157.00 | 3 774.00 | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 470.00 | | 15 560.00 | 262 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 613.00 | | 15 560.00 | 230 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 960.00 | 23 565.00 | | 158 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 215.00 | 23 565.00 | | 147 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 310.00 | 599 310.00 | | 599 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 326.00 | 42 326.00 | | 42 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 857.00 | 32 857.00 | | 32 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
UX Autres créances clients | 399 238.00 | | | 399 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 804.00 | 66.00 | 38 738.00 | 38 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 712.00 | | | 31 712.00 |
VP Divers | 665 589.00 | | | 665 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 846.00 | 138 846.00 | | 138 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 231.00 | | | 42 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 018.00 | 1 107 058.00 | 19 960.00 | 1 127 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 075.00 | 814 337.00 | 38 738.00 | 853 075.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |