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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 613.00 | 147 215.00 | 83 398.00 | 230 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 470.00 | 158 960.00 | 103 510.00 | 262 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 703.00 | | 415 703.00 | 415 703.00 |
BZ Autres créances | 368 182.00 | | 368 182.00 | 368 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 835.00 | | 22 835.00 | 22 835.00 |
CF Disponibilités | 98 432.00 | | 98 432.00 | 98 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 337.00 | | 911 337.00 | 911 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 807.00 | 158 960.00 | 1 014 847.00 | 1 173 807.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 507.00 | 32 507.00 | | 32 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 220 726.00 | | | 220 726.00 |
DH Report à nouveau | | 303 887.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 758.00 | 19 840.00 | | 27 758.00 |
DL TOTAL (I) | 500 991.00 | 576 233.00 | | 500 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 893.00 | 101 011.00 | | 70 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 611.00 | 6 807.00 | | 3 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 160.00 | 76 560.00 | | 62 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 844.00 | 284 895.00 | | 226 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 807.00 | 170 961.00 | | 138 807.00 |
EA Autres dettes | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 855.00 | 640 234.00 | | 513 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 847.00 | 1 216 467.00 | | 1 014 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 957.00 | | | 412 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | | | 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 475.00 | | 876 475.00 | 876 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 475.00 | | 876 475.00 | 876 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 007.00 | |
GE Autres charges | | | 4 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 941.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 90.00 | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 810.00 | 90.00 | | 103 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | -90.00 | | -810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 081.00 | 16 444.00 | | 14 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 974.00 | 1 132 693.00 | | 988 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 215.00 | 1 112 852.00 | | 961 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 758.00 | 19 840.00 | | 27 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 774.00 | 3 779.00 | | 3 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 051.00 | | 13 114.00 | 356 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 000.00 | 20 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 695.00 | 262 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 695.00 | 230 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 194.00 | | 13 114.00 | 221 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 112.00 | | | 123 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 647.00 | 27 008.00 | 3 695.00 | 135 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 902.00 | 27 008.00 | 3 695.00 | 123 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 844.00 | 226 844.00 | | 226 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
UX Autres créances clients | 415 703.00 | | | 415 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 566.00 | 31 828.00 | 38 738.00 | 70 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 394.00 | | | 30 394.00 |
VP Divers | 368 182.00 | | | 368 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 807.00 | 138 807.00 | | 138 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 029.00 | 790 069.00 | 19 960.00 | 810 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 695.00 | 412 957.00 | 38 738.00 | 451 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |