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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 729.00 | 50 729.00 | | 50 729.00 |
AP Constructions | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 139.00 | 158 519.00 | 62 620.00 | 221 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 524.00 | 234 111.00 | 572 413.00 | 806 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 865.00 | | 375 865.00 | 375 865.00 |
BZ Autres créances | 175 704.00 | | 175 704.00 | 175 704.00 |
CF Disponibilités | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 603.00 | | 561 603.00 | 561 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 127.00 | 234 111.00 | 1 134 016.00 | 1 368 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
CU Autres participations | 508 033.00 | 2 363.00 | 505 670.00 | 508 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 712.00 | 205 712.00 | | 205 712.00 |
DG Autres réserves | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
DH Report à nouveau | -265 384.00 | -277 151.00 | | -265 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 846.00 | 11 768.00 | | 21 846.00 |
DL TOTAL (I) | 202 443.00 | 180 597.00 | | 202 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 585.00 | 52 082.00 | | 46 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 646.00 | 415 283.00 | | 251 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 964.00 | 17 017.00 | | 43 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 378.00 | 252 606.00 | | 199 378.00 |
EA Autres dettes | 390 000.00 | 402 000.00 | | 390 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 573.00 | 1 138 988.00 | | 931 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 016.00 | 1 319 585.00 | | 1 134 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 922.00 | 1 138 988.00 | | 923 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 904.00 | 30 971.00 | | 13 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 475 000.00 | | 1 475 000.00 | 1 475 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 000.00 | | 1 475 000.00 | 1 475 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 321.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -13.00 | 4.00 | | -13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -13.00 | 4.00 | | -13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 096.00 | -4.00 | | 1 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 509.00 | | | 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 097.00 | 1 470 546.00 | | 1 486 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 251.00 | 1 458 778.00 | | 1 464 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 846.00 | 11 768.00 | | 21 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 972.00 | 16 743.00 | | 15 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 753.00 | | 20 848.00 | 787 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | 512 156.00 | 1 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 875.00 | 203.00 | 806 524.00 | 1 875.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203.00 | 243 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 729.00 | | | 50 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 993.00 | | 20 848.00 | 222 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 031.00 | | | 514 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 630.00 | 6 321.00 | 203.00 | 225 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 729.00 | | | 50 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 901.00 | 6 321.00 | 203.00 | 174 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 964.00 | 43 964.00 | | 43 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 798.00 | 44 798.00 | | 44 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 124.00 | 69 124.00 | | 69 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
UP Prêts | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
UX Autres créances clients | 375 865.00 | | | 375 865.00 |
VB T. V. A. | 66 407.00 | | | 66 407.00 |
VC Groupe et associés | 82 726.00 | | | 82 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 681.00 | 25 029.00 | 7 651.00 | 32 681.00 |
VI Groupe et associés | 251 646.00 | 251 646.00 | | 251 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 232.00 | 564 232.00 | | 564 232.00 |
VW T.V.A. | 83 050.00 | 83 050.00 | | 83 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 573.00 | 923 922.00 | 7 651.00 | 931 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 339.00 | 34 477.00 | | 13 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 556.00 | 9 459.00 | | 15 556.00 |
ST Autres comptes | 200 525.00 | 195 565.00 | | 200 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 18.00 | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 964.00 | 35 936.00 | | 19 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 552.00 | 1 866.00 | | 1 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 890.00 | 36 343.00 | | 14 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 195.00 | 311 813.00 | | 325 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 034.00 | 20 104.00 | | 22 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 160.00 | 205 024.00 | | 219 160.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |