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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 729.00 | 50 729.00 | | 50 729.00 |
AP Constructions | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 371.00 | 188 947.00 | 52 423.00 | 241 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 828.00 | 264 540.00 | 559 288.00 | 823 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 845.00 | | 472 845.00 | 472 845.00 |
BZ Autres créances | 840 173.00 | | 840 173.00 | 840 173.00 |
CF Disponibilités | 137 097.00 | | 137 097.00 | 137 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 905.00 | | 1 455 905.00 | 1 455 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 733.00 | 264 540.00 | 2 015 194.00 | 2 279 733.00 |
CU Autres participations | 508 033.00 | 2 363.00 | 505 670.00 | 508 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 712.00 | 205 712.00 | | 205 712.00 |
DG Autres réserves | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
DH Report à nouveau | -179 085.00 | -187 523.00 | | -179 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 757.00 | 238 438.00 | | 251 757.00 |
DL TOTAL (I) | 518 653.00 | 496 896.00 | | 518 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 996.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 133.00 | 209 751.00 | | 728 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 505.00 | 43 119.00 | | 43 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 903.00 | 272 200.00 | | 220 903.00 |
EA Autres dettes | 504 000.00 | 444 220.00 | | 504 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 541.00 | 970 286.00 | | 1 496 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 194.00 | 1 467 182.00 | | 2 015 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 541.00 | 970 286.00 | | 1 496 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 996.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 475.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 475.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 047.00 | 19 308.00 | | 1 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | 24 228.00 | | 1 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 622.00 | 1 626 006.00 | | 1 625 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 865.00 | 1 387 568.00 | | 1 373 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 757.00 | 238 438.00 | | 251 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 456.00 | 10 536.00 | | 7 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 558.00 | | 12 985.00 | 811 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 715.00 | 509 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715.00 | 823 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 729.00 | | | 50 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 886.00 | | 12 985.00 | 250 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 943.00 | | | 509 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 697.00 | 4 480.00 | | 257 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 729.00 | | | 50 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 967.00 | 4 480.00 | | 206 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 505.00 | 43 505.00 | | 43 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 568.00 | 46 568.00 | | 46 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 540.00 | 82 540.00 | | 82 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
UP Prêts | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 472 845.00 | 472 845.00 | | 472 845.00 |
VB T. V. A. | 90 184.00 | 90 184.00 | | 90 184.00 |
VC Groupe et associés | 733 648.00 | 733 648.00 | | 733 648.00 |
VI Groupe et associés | 728 133.00 | 728 133.00 | | 728 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 903.00 | 1 319 903.00 | | 1 319 903.00 |
VW T.V.A. | 78 881.00 | 78 881.00 | | 78 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 541.00 | 1 496 541.00 | | 1 496 541.00 |