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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 729.00 | 50 729.00 | | 50 729.00 |
AP Constructions | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 386.00 | 175 534.00 | 52 851.00 | 228 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 558.00 | 251 127.00 | 560 432.00 | 811 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 295.00 | | 258 295.00 | 258 295.00 |
BZ Autres créances | 671 466.00 | | 671 466.00 | 671 466.00 |
CF Disponibilités | 47 198.00 | | 47 198.00 | 47 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 636.00 | | 987 636.00 | 987 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 194.00 | 251 127.00 | 1 548 067.00 | 1 799 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
CU Autres participations | 508 033.00 | 2 363.00 | 505 670.00 | 508 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 712.00 | 205 712.00 | | 205 712.00 |
DG Autres réserves | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
DH Report à nouveau | -215 918.00 | -243 538.00 | | -215 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 395.00 | 27 620.00 | | 213 395.00 |
DL TOTAL (I) | 443 458.00 | 230 063.00 | | 443 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 627.00 | 22 590.00 | | 13 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 036.00 | 225 613.00 | | 486 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 232.00 | 39 844.00 | | 49 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 714.00 | 178 875.00 | | 177 714.00 |
EA Autres dettes | 378 000.00 | 396 000.00 | | 378 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 609.00 | 862 923.00 | | 1 104 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 067.00 | 1 092 985.00 | | 1 548 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 609.00 | 861 823.00 | | 1 104 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 485 000.00 | | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 000.00 | | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 663.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 800.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 906.00 | 2 766.00 | | 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 906.00 | 2 766.00 | | 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 400.00 | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 400.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349.00 | 2 366.00 | | 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | 3 728.00 | | 2 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 201.00 | 1 477 545.00 | | 1 681 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 806.00 | 1 449 925.00 | | 1 467 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 395.00 | 27 620.00 | | 213 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 742.00 | 18 807.00 | | 13 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 540.00 | | 606.00 | 812 540.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 588.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 588.00 | 509 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 588.00 | 811 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 729.00 | | | 50 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 280.00 | | 606.00 | 250 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 531.00 | | | 511 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 100.00 | 9 663.00 | | 239 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 729.00 | | | 50 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 371.00 | 9 663.00 | | 188 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 232.00 | 49 232.00 | | 49 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 652.00 | 70 652.00 | | 70 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
UP Prêts | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 258 295.00 | 258 295.00 | | 258 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VB T. V. A. | 66 780.00 | 66 780.00 | | 66 780.00 |
VC Groupe et associés | 582 219.00 | 582 219.00 | | 582 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
VI Groupe et associés | 486 036.00 | 486 036.00 | | 486 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 452.00 | | | 21 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 248.00 | 942 248.00 | | 942 248.00 |
VW T.V.A. | 73 252.00 | 73 252.00 | | 73 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 609.00 | 1 104 609.00 | | 1 104 609.00 |