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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 729.00 | 50 729.00 | | 50 729.00 |
AP Constructions | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 371.00 | 196 522.00 | 44 848.00 | 241 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 822 733.00 | 296 888.00 | 525 845.00 | 822 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 529.00 | 7 489.00 | 671 040.00 | 678 529.00 |
BZ Autres créances | 801 551.00 | 42 194.00 | 759 357.00 | 801 551.00 |
CF Disponibilités | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 913.00 | 49 683.00 | 1 451 229.00 | 1 500 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 646.00 | 346 571.00 | 1 977 075.00 | 2 323 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
CU Autres participations | 508 033.00 | 27 136.00 | 480 897.00 | 508 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 278 384.00 | 205 712.00 | | 278 384.00 |
DG Autres réserves | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
DH Report à nouveau | | -179 085.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -617.00 | 251 757.00 | | -617.00 |
DL TOTAL (I) | 518 036.00 | 518 653.00 | | 518 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 133.00 | 728 133.00 | | 619 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 108.00 | 43 505.00 | | 47 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 799.00 | 220 903.00 | | 324 799.00 |
EA Autres dettes | 468 000.00 | 504 000.00 | | 468 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 039.00 | 1 496 541.00 | | 1 459 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 075.00 | 2 015 194.00 | | 1 977 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 039.00 | 1 496 541.00 | | 1 459 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 489.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 773.00 | | | -24 773.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 314.00 | 1 047.00 | | 1 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 251.00 | 1 832.00 | | 5 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 138.00 | 1 625 622.00 | | 1 561 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 756.00 | 1 373 865.00 | | 1 561 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -617.00 | 251 757.00 | | -617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 828.00 | | | 823 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 095.00 | 508 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 095.00 | 822 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 729.00 | | | 50 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 871.00 | | | 263 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 228.00 | | | 509 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 177.00 | 7 575.00 | | 262 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 729.00 | | | 50 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 447.00 | 7 575.00 | | 211 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 489.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 42 194.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 363.00 | 74 456.00 | | 2 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 363.00 | 74 456.00 | | 2 363.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 489.00 | | |
UG ‐ Financières | | 42 194.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 108.00 | 47 108.00 | | 47 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 449.00 | 45 449.00 | | 45 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 188.00 | 138 188.00 | | 138 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 000.00 | 468 000.00 | | 468 000.00 |
UX Autres créances clients | 678 529.00 | 678 529.00 | | 678 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 84 119.00 | 84 119.00 | | 84 119.00 |
VC Groupe et associés | 705 815.00 | 705 815.00 | | 705 815.00 |
VI Groupe et associés | 619 133.00 | 619 133.00 | | 619 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 885.00 | 1 485 885.00 | | 1 485 885.00 |
VW T.V.A. | 125 995.00 | 125 995.00 | | 125 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 039.00 | 1 459 039.00 | | 1 459 039.00 |