| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 429.00 | 9 096.00 | 1 334.00 | 10 429.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 095.00 | 131 499.00 | 11 596.00 | 143 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 953.00 | 182 754.00 | 118 199.00 | 300 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 247.00 | 323 348.00 | 141 899.00 | 465 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 269.00 | 10 598.00 | 119 671.00 | 130 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 674.00 | 6 272.00 | 250 402.00 | 256 674.00 |
BZ Autres créances | 38 973.00 | | 38 973.00 | 38 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 042.00 | | 74 042.00 | 74 042.00 |
CF Disponibilités | 81 099.00 | | 81 099.00 | 81 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 758.00 | 16 870.00 | 564 888.00 | 581 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 005.00 | 340 218.00 | 706 787.00 | 1 047 005.00 |
CU Autres participations | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 783.00 | 1 841.00 | | 3 783.00 |
DG Autres réserves | 95 465.00 | 83 555.00 | | 95 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 560.00 | 38 852.00 | | 33 560.00 |
DL TOTAL (I) | 382 808.00 | 374 248.00 | | 382 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 349.00 | 61 956.00 | | 56 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 025.00 | 30 708.00 | | 20 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 752.00 | 105 024.00 | | 124 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 704.00 | 95 193.00 | | 104 704.00 |
EA Autres dettes | 2 070.00 | 1 681.00 | | 2 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 078.00 | 5 497.00 | | 16 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 979.00 | 300 060.00 | | 323 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 787.00 | 674 307.00 | | 706 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 166.00 | 264 390.00 | | 290 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 439.00 | | 31 669.00 | 456 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 861.00 | 465 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 861.00 | 444 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 999.00 | | 4 408.00 | 8 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 744.00 | | 27 165.00 | 439 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 696.00 | | 96.00 | 7 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 699.00 | 43 118.00 | 21 468.00 | 301 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 824.00 | 272.00 | | 8 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 875.00 | 42 846.00 | 21 468.00 | 292 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 886.00 | 10 598.00 | 12 886.00 | 12 886.00 |
6T Sur comptes clients | 2 470.00 | 3 802.00 | | 2 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 356.00 | 14 400.00 | 12 886.00 | 15 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 356.00 | 14 400.00 | 12 886.00 | 15 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 400.00 | 12 886.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 752.00 | 124 752.00 | | 124 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 728.00 | 27 728.00 | | 27 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 506.00 | 31 506.00 | | 31 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
UX Autres créances clients | 249 124.00 | | | 249 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VB T. V. A. | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 260.00 | 22 447.00 | 33 813.00 | 56 260.00 |
VI Groupe et associés | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 578.00 | | | 60 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 348.00 | 296 348.00 | | 296 348.00 |
VW T.V.A. | 40 989.00 | 40 989.00 | | 40 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 979.00 | 290 166.00 | 33 813.00 | 323 979.00 |