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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 094.00 | 8 818.00 | 4 277.00 | 13 094.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 279.00 | 135 813.00 | 10 466.00 | 146 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 218.00 | 204 794.00 | 87 424.00 | 292 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 383.00 | 349 424.00 | 109 959.00 | 459 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 414.00 | 17 951.00 | 92 463.00 | 110 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 290.00 | 8 403.00 | 327 887.00 | 336 290.00 |
BZ Autres créances | 22 026.00 | | 22 026.00 | 22 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 675.00 | | 19 675.00 | 19 675.00 |
CF Disponibilités | 101 325.00 | | 101 325.00 | 101 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 043.00 | 26 354.00 | 563 689.00 | 590 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 426.00 | 375 778.00 | 673 648.00 | 1 049 426.00 |
CU Autres participations | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 461.00 | 3 783.00 | | 5 461.00 |
DG Autres réserves | 102 347.00 | 95 465.00 | | 102 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 035.00 | 33 560.00 | | 66 035.00 |
DL TOTAL (I) | 423 843.00 | 382 808.00 | | 423 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 864.00 | 56 349.00 | | 33 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 127.00 | 20 025.00 | | 23 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 691.00 | 124 752.00 | | 88 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 102.00 | 104 704.00 | | 92 102.00 |
EA Autres dettes | 5 805.00 | 2 070.00 | | 5 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 217.00 | 16 078.00 | | 6 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 805.00 | 323 979.00 | | 249 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 648.00 | 706 787.00 | | 673 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 127.00 | | | 23 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 269.00 | | 14 359.00 | 462 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 246.00 | 459 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 929.00 | 13 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 317.00 | 438 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 429.00 | | 4 594.00 | 10 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 048.00 | | 9 765.00 | 444 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 348.00 | 43 321.00 | 17 246.00 | 323 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 096.00 | 1 651.00 | 1 929.00 | 9 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 253.00 | 41 670.00 | 15 317.00 | 314 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 598.00 | 17 951.00 | 10 598.00 | 10 598.00 |
6T Sur comptes clients | 6 272.00 | 2 309.00 | 178.00 | 6 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 870.00 | 20 260.00 | 10 776.00 | 16 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 870.00 | 20 260.00 | 10 776.00 | 16 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 260.00 | 10 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 691.00 | 88 691.00 | | 88 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 837.00 | 27 837.00 | | 27 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 523.00 | 34 523.00 | | 34 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
UX Autres créances clients | 323 479.00 | | | 323 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
VB T. V. A. | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 744.00 | 5 041.00 | 10 703.00 | 15 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
VI Groupe et associés | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13.00 | | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 629.00 | 358 629.00 | | 358 629.00 |
VW T.V.A. | 29 481.00 | 29 481.00 | | 29 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 805.00 | 239 102.00 | 10 703.00 | 249 805.00 |