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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 532.00 | 4 894.00 | 6 638.00 | 11 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 815.00 | 133 355.00 | 5 460.00 | 138 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 282.00 | 197 585.00 | 78 696.00 | 276 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 556.00 | 335 834.00 | 98 722.00 | 434 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 322.00 | 12 517.00 | 126 805.00 | 139 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 216.00 | 969.00 | 313 247.00 | 314 216.00 |
BZ Autres créances | 20 772.00 | | 20 772.00 | 20 772.00 |
CF Disponibilités | 138 743.00 | | 138 743.00 | 138 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 114.00 | 13 486.00 | 601 628.00 | 615 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 671.00 | 349 320.00 | 700 350.00 | 1 049 671.00 |
CU Autres participations | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 556.00 | 8 763.00 | | 11 556.00 |
DG Autres réserves | 168 147.00 | 140 080.00 | | 168 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 261.00 | 55 860.00 | | 47 261.00 |
DL TOTAL (I) | 476 964.00 | 454 703.00 | | 476 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 501.00 | 38 036.00 | | 15 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 982.00 | 29 346.00 | | 29 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 610.00 | 97 732.00 | | 115 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 522.00 | 95 114.00 | | 55 522.00 |
EA Autres dettes | 1 681.00 | 6 070.00 | | 1 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 386.00 | 266 298.00 | | 223 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 350.00 | 721 001.00 | | 700 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 548.00 | 250 814.00 | | 215 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 331.00 | | 66 146.00 | 450 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 921.00 | 434 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 863.00 | 11 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 058.00 | 415 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 894.00 | | 6 500.00 | 11 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 645.00 | | 59 510.00 | 430 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 792.00 | | 136.00 | 7 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 629.00 | 39 079.00 | 69 874.00 | 366 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 809.00 | 1 947.00 | 6 863.00 | 9 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 820.00 | 37 132.00 | 63 011.00 | 356 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 081.00 | 12 517.00 | 11 081.00 | 11 081.00 |
6T Sur comptes clients | 6 937.00 | 714.00 | 6 682.00 | 6 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 018.00 | 13 231.00 | 17 763.00 | 18 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 018.00 | 13 231.00 | 17 763.00 | 18 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 231.00 | 17 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 610.00 | 115 610.00 | | 115 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
UX Autres créances clients | 309 942.00 | 309 942.00 | | 309 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VB T. V. A. | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 484.00 | 7 646.00 | 7 838.00 | 15 484.00 |
VI Groupe et associés | 29 982.00 | 29 982.00 | | 29 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 049.00 | 337 049.00 | | 337 049.00 |
VW T.V.A. | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 386.00 | 215 548.00 | 7 838.00 | 223 386.00 |