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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 894.00 | 9 809.00 | 2 085.00 | 11 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 267.00 | 135 469.00 | 8 798.00 | 144 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 378.00 | 221 351.00 | 65 027.00 | 286 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 331.00 | 366 629.00 | 83 702.00 | 450 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 735.00 | 11 081.00 | 122 654.00 | 133 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 709.00 | 6 937.00 | 459 772.00 | 466 709.00 |
BZ Autres créances | 32 785.00 | | 32 785.00 | 32 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 317.00 | 18 018.00 | 637 299.00 | 655 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 648.00 | 384 647.00 | 721 001.00 | 1 105 648.00 |
CU Autres participations | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 763.00 | 5 461.00 | | 8 763.00 |
DG Autres réserves | 140 080.00 | 102 347.00 | | 140 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 860.00 | 66 035.00 | | 55 860.00 |
DL TOTAL (I) | 454 703.00 | 423 843.00 | | 454 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 036.00 | 33 864.00 | | 38 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 346.00 | 23 127.00 | | 29 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 732.00 | 88 691.00 | | 97 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 114.00 | 92 102.00 | | 95 114.00 |
EA Autres dettes | 6 070.00 | 5 805.00 | | 6 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 298.00 | 249 805.00 | | 266 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 001.00 | 673 648.00 | | 721 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 814.00 | 239 102.00 | | 250 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 383.00 | | 17 999.00 | 459 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 051.00 | 450 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 11 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 851.00 | 430 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 497.00 | | 17 999.00 | 438 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 424.00 | 38 628.00 | 21 423.00 | 349 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 818.00 | 1 801.00 | 809.00 | 8 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 606.00 | 36 827.00 | 20 614.00 | 340 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 951.00 | 11 081.00 | 17 951.00 | 17 951.00 |
6T Sur comptes clients | 8 403.00 | 940.00 | 2 406.00 | 8 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 354.00 | 12 021.00 | 20 357.00 | 26 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 354.00 | 12 021.00 | 20 357.00 | 26 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 021.00 | 20 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 732.00 | 97 732.00 | | 97 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
UX Autres créances clients | 457 266.00 | 457 266.00 | | 457 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VB T. V. A. | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 996.00 | 7 512.00 | 15 484.00 | 22 996.00 |
VI Groupe et associés | 29 346.00 | 29 346.00 | | 29 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 494.00 | | | 27 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 415.00 | 503 415.00 | | 503 415.00 |
VW T.V.A. | 55 298.00 | 55 298.00 | | 55 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 298.00 | 250 814.00 | 15 484.00 | 266 298.00 |