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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
AH Fonds commercial | 143 375.00 | | 143 375.00 | 143 375.00 |
AP Constructions | 52 047.00 | 50 926.00 | 1 121.00 | 52 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 746.00 | 418 479.00 | 15 267.00 | 433 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 088.00 | 396 593.00 | 18 495.00 | 415 088.00 |
BF Prêts | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 497.00 | 867 575.00 | 184 923.00 | 1 052 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
BT Marchandises | 437 628.00 | | 437 628.00 | 437 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 568.00 | 2 840.00 | 36 728.00 | 39 568.00 |
BZ Autres créances | 93 485.00 | | 93 485.00 | 93 485.00 |
CF Disponibilités | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 343.00 | 2 840.00 | 594 503.00 | 597 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 840.00 | 870 415.00 | 779 425.00 | 1 649 840.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 316.00 | | | -58 316.00 |
DL TOTAL (I) | -4 234.00 | | | -4 234.00 |
DP Provisions pour risques | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 222.00 | | | 236 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 666.00 | | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 380.00 | | | 434 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 199.00 | | | 90 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 989.00 | | | 781 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 425.00 | | | 779 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 218.00 | | | 719 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 479.00 | | | 91 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 814 996.00 | | 4 814 996.00 | 4 814 996.00 |
FD Production vendue biens | 439 682.00 | | 439 682.00 | 439 682.00 |
FG Production vendue services | 77 497.00 | | 77 497.00 | 77 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 332 175.00 | | 5 332 175.00 | 5 332 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 356 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 887 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 670.00 | |
GE Autres charges | | | 9 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 422 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 209.00 | | | -5 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 237.00 | | | -24 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 365 122.00 | | | 5 365 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 423 438.00 | | | 5 423 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 316.00 | | | -58 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 664.00 | | 8 878.00 | 1 090 664.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 962.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 962.00 | 6 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 045.00 | 1 052 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 083.00 | 900 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 951.00 | | | 144 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 092.00 | | 3 873.00 | 927 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 621.00 | | 5 005.00 | 18 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 103.00 | 30 634.00 | 21 163.00 | 858 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 527.00 | 30 634.00 | 21 163.00 | 856 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 670.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 720.00 | 120.00 | | 2 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 720.00 | 120.00 | | 2 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 720.00 | 1 790.00 | | 2 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 380.00 | 434 380.00 | | 434 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 536.00 | 38 536.00 | | 38 536.00 |
UP Prêts | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 744.00 | | | 744.00 |
UX Autres créances clients | 36 377.00 | | | 36 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VB T. V. A. | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
VC Groupe et associés | 28 769.00 | | | 28 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 479.00 | 91 479.00 | | 91 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 743.00 | 81 971.00 | 62 772.00 | 144 743.00 |
VI Groupe et associés | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 487.00 | | | 54 487.00 |
VP Divers | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 816.00 | | | 56 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 564.00 | 141 914.00 | 6 649.00 | 148 564.00 |
VW T.V.A. | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 323.00 | 718 551.00 | 62 772.00 | 781 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 102.00 | | | 31 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 625.00 | | | 24 625.00 |
ST Autres comptes | 277 420.00 | | | 277 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 829.00 | | | 122 829.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 28 480.00 | | | 28 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 503.00 | | | 51 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 664 171.00 | | | 664 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 612 755.00 | | | 612 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 354.00 | | | 453 354.00 |