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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
AH Fonds commercial | 143 375.00 | | 143 375.00 | 143 375.00 |
AP Constructions | 29 442.00 | 28 695.00 | 747.00 | 29 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 493.00 | 380 590.00 | 36 902.00 | 417 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 484.00 | 219 583.00 | 3 902.00 | 223 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 094.00 | 629 469.00 | 185 625.00 | 815 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BT Marchandises | 365 196.00 | | 365 196.00 | 365 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 321.00 | 2 942.00 | 46 379.00 | 49 321.00 |
BZ Autres créances | 187 399.00 | | 187 399.00 | 187 399.00 |
CF Disponibilités | 280 689.00 | | 280 689.00 | 280 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 062.00 | | 16 062.00 | 16 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 814.00 | 2 942.00 | 895 872.00 | 898 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 908.00 | 632 411.00 | 1 081 497.00 | 1 713 908.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
DH Report à nouveau | -277 978.00 | | | -277 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 521.00 | | | -176 521.00 |
DL TOTAL (I) | -400 417.00 | | | -400 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 678.00 | | | 31 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316.00 | | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 958.00 | | | 1 006 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 750.00 | | | 176 750.00 |
EA Autres dettes | 250 005.00 | | | 250 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 914.00 | | | 1 481 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 497.00 | | | 1 081 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 419.00 | | | 1 466 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 369.00 | | 6 670.00 | 1 016 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 945.00 | 815 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 976.00 | 143 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 969.00 | 670 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 951.00 | | | 144 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 718.00 | | 6 670.00 | 870 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699.00 | | | 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 274.00 | 20 128.00 | 207 933.00 | 817 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | | 976.00 | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 698.00 | 20 128.00 | 206 957.00 | 815 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 453.00 | | 511.00 | 3 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 453.00 | | 511.00 | 3 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 453.00 | | 511.00 | 3 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 958.00 | 1 006 958.00 | | 1 006 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 280.00 | 75 280.00 | | 75 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 640.00 | 64 640.00 | | 64 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 005.00 | 250 005.00 | | 250 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
UX Autres créances clients | 46 130.00 | 46 130.00 | | 46 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VB T. V. A. | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VC Groupe et associés | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 678.00 | 16 499.00 | 15 178.00 | 31 678.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 123.00 | | | 31 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 787.00 | 28 787.00 | | 28 787.00 |
VP Divers | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 715.00 | 29 715.00 | | 29 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 113.00 | 119 113.00 | | 119 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 465.00 | 252 781.00 | 684.00 | 253 465.00 |
VW T.V.A. | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 597.00 | 1 466 419.00 | 15 178.00 | 1 481 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 473.00 | | | 41 473.00 |
ST Autres comptes | 292 438.00 | | | 292 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 013.00 | | | 111 013.00 |
YT Sous‐traitance | 27 875.00 | | | 27 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 505.00 | | | 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 971.00 | | | 53 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 147 537.00 | | | 1 147 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 125 798.00 | | | 1 125 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 305.00 | | | 473 305.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |