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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
AH Fonds commercial | 143 375.00 | | 143 375.00 | 143 375.00 |
AP Constructions | 52 047.00 | 51 113.00 | 934.00 | 52 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 016.00 | 432 241.00 | 43 775.00 | 476 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 655.00 | 332 344.00 | 10 311.00 | 342 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 369.00 | 817 274.00 | 199 095.00 | 1 016 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BT Marchandises | 447 165.00 | | 447 165.00 | 447 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 533.00 | 3 453.00 | 48 080.00 | 51 533.00 |
BZ Autres créances | 72 462.00 | | 72 462.00 | 72 462.00 |
CF Disponibilités | 298 387.00 | | 298 387.00 | 298 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 893.00 | 3 453.00 | 876 440.00 | 879 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 261.00 | 820 727.00 | 1 075 534.00 | 1 896 261.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
DH Report à nouveau | -58 316.00 | | | -58 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 661.00 | | | -219 661.00 |
DL TOTAL (I) | -223 896.00 | | | -223 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 842.00 | | | 62 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 689.00 | | | 104 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 407.00 | | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 230.00 | | | 953 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 645.00 | | | 175 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 430.00 | | | 1 299 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 534.00 | | | 1 075 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 781.00 | | | 1 267 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 497.00 | | 42 270.00 | 1 052 497.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 965.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 965.00 | 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 399.00 | 1 016 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 433.00 | 870 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 951.00 | | | 144 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 882.00 | | 42 270.00 | 900 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 575.00 | 22 133.00 | 72 433.00 | 867 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 998.00 | 22 133.00 | 72 433.00 | 865 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
6T Sur comptes clients | 2 840.00 | 613.00 | | 2 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 840.00 | 613.00 | | 2 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 510.00 | 613.00 | 1 670.00 | 4 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 613.00 | 1 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 230.00 | 953 230.00 | | 953 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 265.00 | 87 265.00 | | 87 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 517.00 | 65 517.00 | | 65 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 684.00 | | | 684.00 |
UX Autres créances clients | 47 666.00 | | | 47 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
VB T. V. A. | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 842.00 | 31 193.00 | 31 649.00 | 62 842.00 |
VI Groupe et associés | 91 657.00 | 91 657.00 | | 91 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 857.00 | | | 81 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 787.00 | | | 28 787.00 |
VP Divers | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 001.00 | | | 31 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 758.00 | 134 074.00 | 684.00 | 134 758.00 |
VW T.V.A. | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 023.00 | 1 267 374.00 | 31 649.00 | 1 299 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 701.00 | | | 28 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 986.00 | | | 49 986.00 |
ST Autres comptes | 253 150.00 | | | 253 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 817.00 | | | 114 817.00 |
YT Sous‐traitance | 25 139.00 | | | 25 139.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 485.00 | | | 46 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 848 158.00 | | | 848 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 827 329.00 | | | 827 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 668.00 | | | 457 668.00 |