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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 143 374.00 | | 143 374.00 | 143 374.00 |
AP Constructions | 729 258.00 | 3 388.00 | 725 870.00 | 729 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 274.00 | 18 571.00 | 271 703.00 | 290 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370 216.00 | 56 073.00 | 1 314 143.00 | 1 370 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 631.00 | 78 633.00 | 2 482 997.00 | 2 561 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BT Marchandises | 775 316.00 | | 775 316.00 | 775 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 527.00 | 696.00 | 63 831.00 | 64 527.00 |
BZ Autres créances | 239 578.00 | | 239 578.00 | 239 578.00 |
CF Disponibilités | 477 152.00 | | 477 152.00 | 477 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 243.00 | | 31 243.00 | 31 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 855.00 | 696.00 | 1 588 159.00 | 1 588 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 150 486.00 | 79 329.00 | 4 071 157.00 | 4 150 486.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 005.00 | | | 295 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 874.00 | | | 57 874.00 |
DG Autres réserves | 235 269.00 | | | 235 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 209.00 | | | 85 209.00 |
DL TOTAL (I) | 693 161.00 | | | 693 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 193 319.00 | | | 2 193 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 271.00 | | | 913 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 564.00 | | | 256 564.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 377 995.00 | | | 3 377 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 071 157.00 | | | 4 071 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 232 518.00 | | | 3 232 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 743.00 | | 2 181 450.00 | 941 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 200.00 | 548 362.00 | 2 561 631.00 | 13 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 200.00 | 548 362.00 | 2 398 790.00 | 13 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 975.00 | | | 143 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 068.00 | | 2 163 284.00 | 797 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699.00 | | 18 166.00 | 699.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 373.00 | 66 879.00 | 545 619.00 | 557 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 772.00 | 66 879.00 | 545 619.00 | 556 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 696.00 | | | 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 696.00 | | | 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696.00 | | | 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 271.00 | 913 271.00 | | 913 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 271.00 | 120 271.00 | | 120 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 020.00 | 110 020.00 | | 110 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
UX Autres créances clients | 63 189.00 | 63 189.00 | | 63 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VB T. V. A. | 152 147.00 | 152 147.00 | | 152 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 193 319.00 | 2 047 842.00 | 114 038.00 | 2 193 319.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 209 681.00 | | | 2 209 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 032.00 | | | 33 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 423.00 | 87 423.00 | | 87 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 199.00 | 335 348.00 | 18 850.00 | 354 199.00 |
VW T.V.A. | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 377 995.00 | 3 232 518.00 | 114 038.00 | 3 377 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 829.00 | | | 58 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 769.00 | | | 52 769.00 |
ST Autres comptes | 324 968.00 | | | 324 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 618.00 | | | 126 618.00 |
YT Sous‐traitance | 31 673.00 | | | 31 673.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 211.00 | | | 72 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 294 329.00 | | | 1 294 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 953 467.00 | | | 953 467.00 |
ZE Dividendes | 57 874.00 | | | 57 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 848.00 | | | 546 848.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |