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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 627.00 | 8 834.00 | 6 792.00 | 15 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 008.00 | 8 834.00 | 9 174.00 | 18 008.00 |
BT Marchandises | 410 818.00 | 95 832.00 | 314 986.00 | 410 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 922.00 | 6 540.00 | 655 382.00 | 661 922.00 |
BZ Autres créances | 19 427.00 | | 19 427.00 | 19 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 298 615.00 | | 298 615.00 | 298 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 389.00 | 102 372.00 | 1 391 016.00 | 1 493 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 397.00 | 111 207.00 | 1 400 190.00 | 1 511 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 159.00 | 281 548.00 | | 11 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 938.00 | 229 611.00 | | 44 938.00 |
DL TOTAL (I) | 556 096.00 | 1 011 159.00 | | 556 096.00 |
DP Provisions pour risques | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 350.00 | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 3 028.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 010.00 | 464 987.00 | | 615 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 229.00 | 206 228.00 | | 123 229.00 |
EA Autres dettes | 513.00 | 2 737.00 | | 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 181.00 | 42 251.00 | | 75 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 162.00 | 719 581.00 | | 829 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 190.00 | 1 745 672.00 | | 1 400 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 359 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 265 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 110 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 504.00 | |
GE Autres charges | | | 3 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 250 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 684.00 | 6 025.00 | | 2 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 31 352.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 054.00 | -25 327.00 | | 2 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 476.00 | 110 685.00 | | 16 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 938.00 | 229 611.00 | | 44 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 856.00 | 1 979.00 | | 6 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 856.00 | 1 979.00 | | 6 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 010.00 | 615 010.00 | | 615 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 181.00 | 75 181.00 | | 75 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 337.00 | 683 955.00 | 2 382.00 | 686 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 162.00 | 829 162.00 | | 829 162.00 |