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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 250.00 | 11 797.00 | 4 453.00 | 16 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 632.00 | 11 797.00 | 6 835.00 | 18 632.00 |
BT Marchandises | 159 462.00 | 38 015.00 | 121 447.00 | 159 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 971.00 | | 470 971.00 | 470 971.00 |
BZ Autres créances | 78 752.00 | | 78 752.00 | 78 752.00 |
CF Disponibilités | 775 007.00 | | 775 007.00 | 775 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 873.00 | 38 015.00 | 1 448 858.00 | 1 486 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 505.00 | 49 812.00 | 1 455 693.00 | 1 505 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 973.00 | 56 096.00 | | 88 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 296.00 | 32 877.00 | | 35 296.00 |
DL TOTAL (I) | 624 269.00 | 588 973.00 | | 624 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 110.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 678.00 | 200.00 | | 6 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 328.00 | 229 158.00 | | 439 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 457.00 | 180 186.00 | | 128 457.00 |
EA Autres dettes | 24 272.00 | 1 659.00 | | 24 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 625.00 | 277 382.00 | | 232 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 424.00 | 688 695.00 | | 831 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 693.00 | 1 277 668.00 | | 1 455 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 509 052.00 | |
FD Production vendue biens | | | 545 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 054 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 239 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 335.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 765.00 | 16 360.00 | | 27 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | 15 395.00 | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 933.00 | 965.00 | | 26 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 520.00 | 10 371.00 | | 11 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 691.00 | 2 885 159.00 | | 2 180 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145 395.00 | 2 852 282.00 | | 2 145 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 296.00 | 32 877.00 | | 35 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 435.00 | 1 362.00 | | 10 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 435.00 | 1 362.00 | | 10 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 328.00 | 439 328.00 | | 439 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 950.00 | 30 950.00 | | 30 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 625.00 | 232 625.00 | | 232 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
UX Autres créances clients | 470 971.00 | 470 971.00 | | 470 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VP Divers | 78 752.00 | 78 752.00 | | 78 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 457.00 | 128 457.00 | | 128 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 786.00 | 552 404.00 | 2 382.00 | 554 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 424.00 | 831 424.00 | | 831 424.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |