| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 250.00 | 10 435.00 | 5 815.00 | 16 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 632.00 | 10 435.00 | 8 197.00 | 18 632.00 |
BT Marchandises | 255 159.00 | 95 141.00 | 160 018.00 | 255 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 408.00 | | 682 408.00 | 682 408.00 |
BZ Autres créances | 17 657.00 | | 17 657.00 | 17 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 406 754.00 | | 406 754.00 | 406 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 613.00 | 95 141.00 | 1 269 471.00 | 1 364 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 244.00 | 105 576.00 | 1 277 668.00 | 1 383 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 096.00 | 11 159.00 | | 56 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 877.00 | 44 938.00 | | 32 877.00 |
DL TOTAL (I) | 588 973.00 | 556 096.00 | | 588 973.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 932.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 932.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 228.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 15 000.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 158.00 | 615 010.00 | | 229 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 186.00 | 123 229.00 | | 180 186.00 |
EA Autres dettes | 1 659.00 | 513.00 | | 1 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 382.00 | 75 181.00 | | 277 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 695.00 | 829 162.00 | | 688 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 668.00 | 1 400 190.00 | | 1 277 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 062 397.00 | |
FD Production vendue biens | | | 643 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 706 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 858 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 373 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 393.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 97 366.00 | |
GE Autres charges | | | 3 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 824 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 360.00 | 2 684.00 | | 16 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 395.00 | 630.00 | | 15 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 965.00 | 2 054.00 | | 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 371.00 | 16 476.00 | | 10 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 885 159.00 | 3 314 402.00 | | 2 885 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 852 282.00 | 3 269 464.00 | | 2 852 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 877.00 | 44 938.00 | | 32 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 834.00 | 2 225.00 | 624.00 | 8 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 834.00 | 2 225.00 | 624.00 | 8 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
UX Autres créances clients | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 081.00 | 702 700.00 | 2 382.00 | 705 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |