| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 076.00 | 5 655.00 | 421.00 | 6 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 076.00 | 5 655.00 | 421.00 | 6 076.00 |
BT Marchandises | 78 369.00 | 65 056.00 | 13 313.00 | 78 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 326.00 | | 357 326.00 | 357 326.00 |
BZ Autres créances | 625 585.00 | | 625 585.00 | 625 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 240 726.00 | | 240 726.00 | 240 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 075.00 | 65 056.00 | 1 337 019.00 | 1 402 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 151.00 | 70 712.00 | 1 337 440.00 | 1 408 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 197.00 | 124 269.00 | | 114 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 384.00 | -10 072.00 | | 68 384.00 |
DL TOTAL (I) | 682 581.00 | 614 197.00 | | 682 581.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 795.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 21 046.00 | 21 018.00 | | 21 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 046.00 | 34 813.00 | | 21 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 105.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 809.00 | 4 410.00 | | 26 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 086.00 | 118 763.00 | | 467 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 471.00 | 73 959.00 | | 71 471.00 |
EA Autres dettes | 43 723.00 | 1 219.00 | | 43 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 635.00 | 239 255.00 | | 24 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 812.00 | 437 710.00 | | 633 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 440.00 | 1 086 720.00 | | 1 337 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 275 047.00 | |
FD Production vendue biens | | | 439 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 714 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 43 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 195.00 | 5 111.00 | | 14 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 251.00 | 14 376.00 | | 19 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 056.00 | -9 264.00 | | -5 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 809.00 | 4 410.00 | | 26 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 532.00 | 1 696 150.00 | | 1 779 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 148.00 | 1 706 223.00 | | 1 711 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 384.00 | -10 072.00 | | 68 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 382.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 382.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 309.00 | 6 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 927.00 | 6 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 058.00 | 3 524.00 | 9 927.00 | 12 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 058.00 | 3 524.00 | 9 927.00 | 12 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 813.00 | 29.00 | 13 795.00 | 34 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 813.00 | 29.00 | 13 795.00 | 34 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 795.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 086.00 | 467 086.00 | | 467 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 471.00 | 71 471.00 | | 71 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 532.00 | 70 532.00 | | 70 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
UX Autres créances clients | 357 326.00 | 357 326.00 | | 357 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625 584.00 | 625 584.00 | | 625 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 980.00 | 982 980.00 | | 982 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 812.00 | 633 812.00 | | 633 812.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |