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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 860.00 | 187 839.00 | 7 020.00 | 194 860.00 |
AN Terrains | 182 429.00 | 180 893.00 | 1 536.00 | 182 429.00 |
AP Constructions | 215 319.00 | 198 514.00 | 16 805.00 | 215 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 551 901.00 | 1 017 196.00 | 534 705.00 | 1 551 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 411.00 | 474 109.00 | 78 302.00 | 552 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 703 895.00 | 2 058 552.00 | 645 342.00 | 2 703 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 542 125.00 | | 14 542 125.00 | 14 542 125.00 |
BP En cours de production de services | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 438 720.00 | | 438 720.00 | 438 720.00 |
BT Marchandises | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 330 351.00 | 101 973.00 | 3 228 378.00 | 3 330 351.00 |
BZ Autres créances | 86 992.00 | | 86 992.00 | 86 992.00 |
CF Disponibilités | 1 800 355.00 | | 1 800 355.00 | 1 800 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 581.00 | | 32 581.00 | 32 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 247 804.00 | 101 973.00 | 20 145 831.00 | 20 247 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 951 699.00 | 2 160 525.00 | 20 791 173.00 | 22 951 699.00 |
CU Autres participations | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 4 485 342.00 | | | 4 485 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 471.00 | | | 587 471.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 929.00 | | | 75 929.00 |
DK Provisions réglementées | 339 589.00 | | | 339 589.00 |
DL TOTAL (I) | 6 368 332.00 | | | 6 368 332.00 |
DP Provisions pour risques | 496 492.00 | | | 496 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 496 492.00 | | | 496 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 228 799.00 | | | 12 228 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 903.00 | | | 1 070 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 588.00 | | | 447 588.00 |
EA Autres dettes | 178 894.00 | | | 178 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 926 349.00 | | | 13 926 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 791 173.00 | | | 20 791 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 691 174.00 | | | 13 691 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 917 367.00 | | | 11 917 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 035.00 | 34 797.00 | 67 832.00 | 33 035.00 |
FD Production vendue biens | 2 258 879.00 | 7 680 145.00 | 9 939 025.00 | 2 258 879.00 |
FG Production vendue services | 351 434.00 | 27 931.00 | 379 365.00 | 351 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 643 348.00 | 7 742 874.00 | 10 386 222.00 | 2 643 348.00 |
FM Production stockée | | | -102 641.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 371 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 662 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 077 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 088 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 492 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 487.00 | |
GE Autres charges | | | 21 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 292 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 078 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 677.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 024.00 | | | 90 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 024.00 | | | 90 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 194.00 | | | 45 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 935.00 | | | 104 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 015.00 | | | 153 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 991.00 | | | -62 991.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 968.00 | | | 85 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 821.00 | | | 256 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 480 770.00 | | | 10 480 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 893 299.00 | | | 9 893 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 471.00 | | | 587 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 280.00 | | | 107 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 336 797.00 | | | 2 336 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 703 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 504 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 304.00 | | | 179 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 152 726.00 | | | 2 152 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 871 633.00 | 226 081.00 | 39 162.00 | 1 871 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 954.00 | 24 886.00 | | 162 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 708 679.00 | 201 196.00 | 39 162.00 | 1 708 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 495 445.00 | 36 492.00 | 35 445.00 | 495 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 445.00 | 36 492.00 | 35 445.00 | 495 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 445.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 903.00 | 1 070 903.00 | | 1 070 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 894.00 | 178 894.00 | | 178 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 86 992.00 | | | 86 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 917 368.00 | 11 917 368.00 | | 11 917 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 432.00 | 76 257.00 | 235 175.00 | 311 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 130.00 | | | 130 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 582.00 | | | 32 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 449 946.00 | 3 449 926.00 | 20.00 | 3 449 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 926 349.00 | 13 691 174.00 | 235 175.00 | 13 926 349.00 |